易方达国防军工混合C基金净值查询(015945)
今天最新净值
1.5420
0.0150 0.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5422
0.0002 0.0101%
- 累计净值：1.5420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：78.2299亿
- 最近资产：11.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何崇恺
近一季,易方达国防军工混合C(015945)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-12-12 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0330 |
2.21% |
| 2025-12-11 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0300 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0230 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0150 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2025-11-25 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-24 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0360 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0270 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0110 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-11 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0260 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0390 |
-2.53% |
| 2025-10-29 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-10-27 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0200 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0350 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0530 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0420 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0290 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0410 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-09-25 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0310 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-09-22 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0230 |
1.56% |
| 2025-09-18 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-09-17 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0230 |
1.60% |
