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易方达国防军工混合C - 基金主页(代码:015945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2400 0.0200 0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8709 0.0389 2.1244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2400
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：78.2299亿
最近资产：10.78亿元
基金公司：
基金经理：何崇恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.43%	0.40%	0.09%	6.62%	53.01%	110.13%	49.73%	5.85%
同类排名	435/4981	1643/5421	259/5424	337/5380	279/4741	797/4207	1145/3662	-

易方达国防军工混合C(015945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3140	3.30%
2026-09-17	2.2400	0.90%
2026-09-16	2.2200	0.50%
2026-09-15	2.2090	1.24%
2026-09-14	2.1820	-0.95%
2026-09-11	2.2030	-1.26%

易方达国防军工混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	9.74%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	8.59%	2.31%
600893	航发动力	0.0000	8.09%	2.50%
600482	中国动力	0.0000	7.98%	4.69%
002371	北方华创	0.0000	6.93%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	6.83%	3.35%
688200	华峰测控	0.0000	6.75%	3.05%
603268	松发股份	0.0000	6.20%	4.94%
002025	航天电器	0.0000	5.91%	6.99%
688239	航宇科技	0.0000	4.75%	4.37%

易方达国防军工混合C(015945)基金档案

基金代码	015945	基金简称	易方达国防军工混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何崇恺	基金托管人		基金公司
最近资产	10.78亿元	最近份额	78.2299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%