招商瑞信稳健配置混合C基金净值查询(009424)

今天最新净值 1.2382 -0.0047 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2242 0.0003 0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2942
成立日期：2020-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8363亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳杜亮

近一季招商瑞信稳健配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2361	1.2921	1.2382	1.2942	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2382	1.2942	1.2429	1.2989	-0.0047	-0.38%
2026-09-11	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2429	1.2989	1.2449	1.3009	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2449	1.3009	1.2475	1.3035	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2475	1.3035	1.2458	1.3018	0.0017	0.14%
2026-09-08	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2458	1.3018	1.2483	1.3043	-0.0025	-0.20%
2026-09-07	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2483	1.3043	1.2425	1.2985	0.0058	0.47%
2026-09-04	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2425	1.2985	1.2449	1.3009	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2449	1.3009	1.2446	1.3006	0.0003	0.02%
2026-09-02	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2446	1.3006	1.2480	1.3040	-0.0034	-0.27%

2026-09-01	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2480	1.3040	1.2504	1.3064	-0.0024	-0.19%
2026-08-31	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2504	1.3064	1.2485	1.3045	0.0019	0.15%
2026-08-28	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2485	1.3045	1.2511	1.3071	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2511	1.3071	1.2471	1.3031	0.0040	0.32%
2026-08-26	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2471	1.3031	1.2428	1.2988	0.0043	0.35%
2026-08-25	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2428	1.2988	1.2407	1.2967	0.0021	0.17%
2026-08-24	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2407	1.2967	1.2457	1.3017	-0.0050	-0.40%
2026-08-21	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2457	1.3017	1.2427	1.2987	0.0030	0.24%
2026-08-20	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2427	1.2987	1.2431	1.2991	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2431	1.2991	1.2532	1.3092	-0.0101	-0.81%
2026-08-18	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2532	1.3092	1.2535	1.3095	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2535	1.3095	1.2448	1.3008	0.0087	0.70%
2026-08-14	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2448	1.3008	1.2432	1.2992	0.0016	0.13%
2026-08-13	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2432	1.2992	1.2456	1.3016	-0.0024	-0.19%
2026-08-12	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2456	1.3016	1.2416	1.2976	0.0040	0.32%

2026-08-11	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2416	1.2976	1.2443	1.3003	-0.0027	-0.22%
2026-08-10	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2443	1.3003	1.2434	1.2994	0.0009	0.07%
2026-08-07	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2434	1.2994	1.2403	1.2963	0.0031	0.25%
2026-08-06	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2403	1.2963	1.2420	1.2980	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2420	1.2980	1.2373	1.2933	0.0047	0.38%
2026-08-04	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2373	1.2933	1.2333	1.2893	0.0040	0.32%
2026-08-03	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2333	1.2893	1.2372	1.2932	-0.0039	-0.32%
2026-07-31	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2372	1.2932	1.2358	1.2918	0.0014	0.11%
2026-07-30	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2358	1.2918	1.2395	1.2955	-0.0037	-0.30%
2026-07-29	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2395	1.2955	1.2347	1.2907	0.0048	0.39%
2026-07-28	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2347	1.2907	1.2401	1.2961	-0.0054	-0.44%
2026-07-27	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2401	1.2961	1.2306	1.2866	0.0095	0.77%
2026-07-24	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2306	1.2866	1.2348	1.2908	-0.0042	-0.34%
2026-07-23	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2348	1.2908	1.2335	1.2895	0.0013	0.11%
2026-07-22	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2335	1.2895	1.2348	1.2908	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2348	1.2908	1.2268	1.2828	0.0080	0.65%
2026-07-20	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2268	1.2828	1.2244	1.2804	0.0024	0.20%
2026-07-17	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2244	1.2804	1.2328	1.2888	-0.0084	-0.68%
2026-07-16	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2328	1.2888	1.2337	1.2897	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2337	1.2897	1.2330	1.2890	0.0007	0.06%
2026-07-14	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2330	1.2890	1.2277	1.2837	0.0053	0.43%
2026-07-13	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2277	1.2837	1.2339	1.2899	-0.0062	-0.50%
2026-07-10	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2339	1.2899	1.2369	1.2929	-0.0030	-0.24%
2026-07-09	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2369	1.2929	1.2328	1.2888	0.0041	0.33%
2026-07-08	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2328	1.2888	1.2341	1.2901	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2341	1.2901	1.2373	1.2933	-0.0032	-0.26%
2026-07-06	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2373	1.2933	1.2364	1.2924	0.0009	0.07%
2026-07-03	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2364	1.2924	1.2311	1.2871	0.0053	0.43%
2026-07-02	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2311	1.2871	1.2342	1.2902	-0.0031	-0.25%
2026-07-01	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2342	1.2902	1.2377	1.2937	-0.0035	-0.28%
2026-06-30	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2377	1.2937	1.2353	1.2913	0.0024	0.19%
2026-06-29	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2353	1.2913	1.2317	1.2877	0.0036	0.29%
2026-06-26	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2317	1.2877	1.2410	1.2970	-0.0093	-0.75%
2026-06-25	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2410	1.2970	1.2405	1.2965	0.0005	0.04%
2026-06-24	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2405	1.2965	1.2374	1.2934	0.0031	0.25%
2026-06-23	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2374	1.2934	1.2451	1.3011	-0.0077	-0.62%
2026-06-22	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2451	1.3011	1.2392	1.2952	0.0059	0.48%
2026-06-18	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2392	1.2952	1.2389	1.2949	0.0003	0.02%
2026-06-17	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2389	1.2949	1.2356	1.2916	0.0033	0.27%
2026-06-16	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2356	1.2916	1.2380	1.2940	-0.0024	-0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%