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招商沪深300指数增强C(招商沪深300指数C) - 基金主页(代码:004191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6934 -0.0067 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7675 0.0075 0.4255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6934
成立日期：2017-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.2235亿
最近资产：10.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.86%	-0.09%	-3.17%	-4.62%	0.55%	37.87%	22.86%	77.60%
同类排名	3328/4773	3749/5517	1786/5427	1943/5241	2821/4404	1974/2955	1388/2255	-

招商沪深300指数增强C(004191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6934	-0.39%
2026-09-16	1.7001	0.47%
2026-09-15	1.6922	-0.69%
2026-09-14	1.7040	-0.52%
2026-09-11	1.7129	-1.02%
2026-09-10	1.7305	-0.57%

招商沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.72%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.85%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	2.82%	0.90%
300750	宁德时代	0.0000	2.81%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	2.55%	5.30%
300628	亿联网络	0.0000	1.75%	0.15%
002475	立讯精密	0.0000	1.67%	0.09%
600489	中金黄金	0.0000	1.53%	3.01%
600919	江苏银行	0.0000	1.52%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	1.46%	1.83%

招商沪深300指数增强C(004191)基金档案

基金代码	004191	基金简称	招商沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2017-01-17~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	10.75亿	最近份额	7.2235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%