泰康策略优选混合基金净值查询(003378)
今天最新净值
1.6119
0.0046 0.2900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6684
0.0109 0.6562%
- 累计净值：1.9330
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1892亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 宋仁杰
近一季,泰康策略优选混合(003378)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6575 |
1.9786 |
1.6786 |
1.9997 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6786 |
1.9997 |
1.6902 |
2.0113 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6902 |
2.0113 |
1.6821 |
2.0032 |
0.0081 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6821 |
2.0032 |
1.6903 |
2.0114 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6903 |
2.0114 |
1.6637 |
1.9848 |
0.0266 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6637 |
1.9848 |
1.6920 |
2.0131 |
-0.0283 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6920 |
2.0131 |
1.6841 |
2.0052 |
0.0079 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6841 |
2.0052 |
1.6699 |
1.9910 |
0.0142 |
0.85% |
| 2024-04-11 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6699 |
1.9910 |
1.6590 |
1.9801 |
0.0109 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6590 |
1.9801 |
1.6545 |
1.9756 |
0.0045 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-09 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6545 |
1.9756 |
1.6549 |
1.9760 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6549 |
1.9760 |
1.6591 |
1.9802 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6591 |
1.9802 |
1.6480 |
1.9691 |
0.0111 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6480 |
1.9691 |
1.6460 |
1.9671 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6460 |
1.9671 |
1.6288 |
1.9499 |
0.0172 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6288 |
1.9499 |
1.6109 |
1.9320 |
0.0179 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6109 |
1.9320 |
1.5995 |
1.9206 |
0.0114 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5995 |
1.9206 |
1.6082 |
1.9293 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6082 |
1.9293 |
1.6050 |
1.9261 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6050 |
1.9261 |
1.6105 |
1.9316 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6105 |
1.9316 |
1.6236 |
1.9447 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6236 |
1.9447 |
1.6161 |
1.9372 |
0.0075 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6161 |
1.9372 |
1.6092 |
1.9303 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6092 |
1.9303 |
1.6159 |
1.9370 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6159 |
1.9370 |
1.6119 |
1.9330 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-15 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6119 |
1.9330 |
1.6073 |
1.9284 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6073 |
1.9284 |
1.6054 |
1.9265 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6054 |
1.9265 |
1.6121 |
1.9332 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6121 |
1.9332 |
1.6188 |
1.9399 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6188 |
1.9399 |
1.6210 |
1.9421 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6210 |
1.9421 |
1.6090 |
1.9301 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6090 |
1.9301 |
1.6067 |
1.9278 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6067 |
1.9278 |
1.6035 |
1.9246 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6035 |
1.9246 |
1.5969 |
1.9180 |
0.0066 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5969 |
1.9180 |
1.5821 |
1.9032 |
0.0148 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5821 |
1.9032 |
1.5752 |
1.8963 |
0.0069 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5752 |
1.8963 |
1.5637 |
1.8848 |
0.0115 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5637 |
1.8848 |
1.5857 |
1.9068 |
-0.0220 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5857 |
1.9068 |
1.5763 |
1.8974 |
0.0094 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5763 |
1.8974 |
1.5826 |
1.9037 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5826 |
1.9037 |
1.5878 |
1.9089 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5878 |
1.9089 |
1.5733 |
1.8944 |
0.0145 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5733 |
1.8944 |
1.5754 |
1.8965 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5754 |
1.8965 |
1.5665 |
1.8876 |
0.0089 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5665 |
1.8876 |
1.5534 |
1.8745 |
0.0131 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5534 |
1.8745 |
1.5467 |
1.8678 |
0.0067 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5467 |
1.8678 |
1.5163 |
1.8374 |
0.0304 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5163 |
1.8374 |
1.4717 |
1.7928 |
0.0446 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.4717 |
1.7928 |
1.4829 |
1.8040 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.4829 |
1.8040 |
1.4890 |
1.8101 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.4890 |
1.8101 |
1.4975 |
1.8186 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.4975 |
1.8186 |
1.5085 |
1.8296 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5085 |
1.8296 |
1.5314 |
1.8525 |
-0.0229 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5314 |
1.8525 |
1.5405 |
1.8616 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5405 |
1.8616 |
1.5461 |
1.8672 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5461 |
1.8672 |
1.5236 |
1.8447 |
0.0225 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5236 |
1.8447 |
1.5041 |
1.8252 |
0.0195 |
1.30% |
