| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 每份派现金0.0850元 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 每份派现金0.0868元 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 每份派现金0.1083元 |
| 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0463 | 0.82% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5289 | 0.82% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0568 | 0.81% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8241 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8169 | 0.64% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
