权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
2019-11-18 | 2019-11-19 | 分红 | 每份派现金0.1200元 | |
2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.1310元 | |
2015-11-17 | 2015-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0510元 | |
2014-09-17 | 2014-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 107.2200 | 10.13% | -0.58% |
601318 | 中国平安 | 1849.2200 | 4.06% | -0.82% |
600036 | 招商银行 | 2112.8200 | 3.22% | -0.71% |
601166 | 兴业银行 | 2482.1400 | 2.21% | -0.18% |
600900 | 长江电力 | 1671.2500 | 2.14% | 0.41% |
601899 | 紫金矿业 | 2811.6300 | 1.92% | 0.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 762.3400 | 1.89% | -1.35% |
600030 | 中信证券 | 1666.4200 | 1.86% | -0.66% |
600887 | 伊利股份 | 1087.0200 | 1.59% | -0.69% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.57% | 0.39% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |