| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.33% | -0.23% | -2.20% | 0.40% | 15.35% | 40.65% | 27.34% | 410.53% |
| 同类排名 | 2304/3408 | 3105/4726 | 2920/4639 | 2730/4410 | 1987/3259 | 1011/2451 | 806/1938 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.34% | -0.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.79% | -3.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.07% | -3.86% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.69% | -2.04% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.32% | -0.49% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.25% | -1.58% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 2.24% | -4.20% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.12% | -0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.95% | -0.19% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.90% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |