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华安上证180ETF(180ETF) - 基金主页(代码:510180)

今天最新净值 4.0359 0.0280 0.70%
盘中实时估值(仅供参考) 3.9625 -0.0496 -1.2365%
  • 累计净值:4.6516
  • 成立日期:2006-04-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.728亿份
  • 最近份额:57.9502亿
  • 最近资产:237.23亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.33% -0.23% -2.20% 0.40% 15.35% 40.65% 27.34% 410.53%
同类排名 2304/3408 3105/4726 2920/4639 2730/4410 1987/3259 1011/2451 806/1938 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 分红 每份派现金0.0630元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 分红 每份派现金0.0540元
2025-04-16 2025-04-17 2025-04-22 分红 每份派现金0.0530元
2025-01-16 2025-01-17 2025-01-22 分红 每份派现金0.0550元
2024-11-14 2024-11-15 2024-11-20 分红 每份派现金0.1500元
华安上证180ETF基金动态
华安上证180ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.34% -0.64%
601899 紫金矿业 0.0000 3.79% -3.50%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.07% -3.86%
603259 药明康德 0.0000 2.69% -2.04%
601318 中国平安 0.0000 2.32% -0.49%
688981 中芯国际 0.0000 2.25% -1.58%
688256 寒武纪-U 0.0000 2.24% -4.20%
601138 工业富联 0.0000 2.12% -0.37%
600036 招商银行 0.0000 1.95% -0.19%
688041 海光信息 0.0000 1.90% -1.60%
华安上证180ETF(510180)基金档案
基金代码 510180 基金简称 华安上证180ETF 基金全称 上证180交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2006-03-09 成立日期 2006-04-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 许之彦 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 237.23亿元 最近份额 57.9502亿 成立份额 10.728亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
华安黄金ETF联接C 3.3086 1.30%
航天ETF 1.0417 1.28%
黄金ETF 9.3363 1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0698 1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0700 1.13%
黄金股票ETF 1.5398 1.05%
华安双核驱动混合A 2.1913 0.87%
华安红利精选混合A 1.2972 0.81%
食品50 0.5876 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%