上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.3824
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3642
0.0018 0.1299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3765 |
1.9503 |
1.3824 |
1.9562 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
1.9562 |
1.3812 |
1.9550 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3812 |
1.9550 |
1.3988 |
1.9726 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3988 |
1.9726 |
1.4115 |
1.9853 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4115 |
1.9853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
1.9853 |
1.4127 |
1.9865 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4127 |
1.9865 |
1.4054 |
1.9792 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4054 |
1.9792 |
1.4084 |
1.9822 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4084 |
1.9822 |
1.4014 |
1.9752 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4014 |
1.9752 |
1.4201 |
1.9939 |
-0.0187 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4201 |
1.9939 |
1.4281 |
2.0019 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4281 |
2.0019 |
1.4242 |
1.9980 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4242 |
1.9980 |
1.4260 |
1.9998 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4260 |
1.9998 |
1.4119 |
1.9857 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4119 |
1.9857 |
1.4049 |
1.9787 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4049 |
1.9787 |
1.4051 |
1.9789 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4051 |
1.9789 |
1.4241 |
1.9979 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4241 |
1.9979 |
1.4239 |
1.9977 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4239 |
1.9977 |
1.4126 |
1.9864 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
1.9864 |
1.4594 |
2.0332 |
-0.0468 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4594 |
2.0332 |
1.4649 |
2.0387 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4649 |
2.0387 |
1.4430 |
2.0168 |
0.0219 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4430 |
2.0168 |
1.4433 |
2.0171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4433 |
2.0171 |
1.4586 |
2.0324 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4586 |
2.0324 |
1.4490 |
2.0228 |
0.0096 |
0.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4490 |
2.0228 |
1.4597 |
2.0335 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4597 |
2.0335 |
1.4496 |
2.0234 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4496 |
2.0234 |
1.4317 |
2.0055 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4317 |
2.0055 |
1.4342 |
2.0080 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4342 |
2.0080 |
1.4109 |
1.9847 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4109 |
1.9847 |
1.3986 |
1.9724 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3986 |
1.9724 |
1.4111 |
1.9849 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4111 |
1.9849 |
1.3980 |
1.9718 |
0.0131 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3980 |
1.9718 |
1.4076 |
1.9814 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4076 |
1.9814 |
1.3843 |
1.9581 |
0.0233 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3843 |
1.9581 |
1.4100 |
1.9838 |
-0.0257 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4100 |
1.9838 |
1.3747 |
1.9485 |
0.0353 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3747 |
1.9485 |
1.4104 |
1.9842 |
-0.0357 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4104 |
1.9842 |
1.3999 |
1.9737 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3999 |
1.9737 |
1.3965 |
1.9703 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3965 |
1.9703 |
1.3626 |
1.9364 |
0.0339 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3626 |
1.9364 |
1.3513 |
1.9251 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3513 |
1.9251 |
1.4035 |
1.9773 |
-0.0522 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4035 |
1.9773 |
1.4187 |
1.9925 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4187 |
1.9925 |
1.4126 |
1.9864 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
1.9864 |
1.3822 |
1.9560 |
0.0304 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3822 |
1.9560 |
1.4110 |
1.9848 |
-0.0288 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4110 |
1.9848 |
1.4205 |
1.9943 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4205 |
1.9943 |
1.4089 |
1.9827 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4089 |
1.9827 |
1.4344 |
2.0082 |
-0.0255 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4344 |
2.0082 |
1.4601 |
2.0339 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4601 |
2.0339 |
1.4635 |
2.0373 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4635 |
2.0373 |
1.4502 |
2.0240 |
0.0133 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4502 |
2.0240 |
1.4749 |
2.0487 |
-0.0247 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4749 |
2.0487 |
1.4611 |
2.0349 |
0.0138 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4611 |
2.0349 |
1.4505 |
2.0243 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4505 |
2.0243 |
1.4230 |
1.9968 |
0.0275 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4230 |
1.9968 |
1.4573 |
2.0311 |
-0.0343 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4573 |
2.0311 |
1.4428 |
2.0166 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4428 |
2.0166 |
1.4348 |
2.0086 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4348 |
2.0086 |
1.4728 |
2.0466 |
-0.0380 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4728 |
2.0466 |
1.4528 |
2.0266 |
0.0200 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4528 |
2.0266 |
1.4516 |
2.0254 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4516 |
2.0254 |
1.4385 |
2.0123 |
0.0131 |
0.91% |
