上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.2371
-0.0166 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2506
0.0135 1.0910%
- 累计净值：1.8109
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2580 |
1.8318 |
1.2371 |
1.8109 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2371 |
1.8109 |
1.2537 |
1.8275 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2537 |
1.8275 |
1.2637 |
1.8375 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2637 |
1.8375 |
1.2499 |
1.8237 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2499 |
1.8237 |
1.2600 |
1.8338 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2600 |
1.8338 |
1.2555 |
1.8293 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2555 |
1.8293 |
1.2670 |
1.8408 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2670 |
1.8408 |
1.2604 |
1.8342 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2604 |
1.8342 |
1.2463 |
1.8201 |
0.0141 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2463 |
1.8201 |
1.2439 |
1.8177 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2439 |
1.8177 |
1.2464 |
1.8202 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2464 |
1.8202 |
1.2536 |
1.8274 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2536 |
1.8274 |
1.2496 |
1.8234 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2496 |
1.8234 |
1.3072 |
1.8172 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3072 |
1.8172 |
1.3063 |
1.8163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3063 |
1.8163 |
1.3028 |
1.8128 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3028 |
1.8128 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.2877 |
1.7977 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2877 |
1.7977 |
1.3143 |
1.8243 |
-0.0266 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3143 |
1.8243 |
1.3176 |
1.8276 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3176 |
1.8276 |
1.3173 |
1.8273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3173 |
1.8273 |
1.3249 |
1.8349 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3249 |
1.8349 |
1.3323 |
1.8423 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3323 |
1.8423 |
1.3485 |
1.8585 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3485 |
1.8585 |
1.3354 |
1.8454 |
0.0131 |
0.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3354 |
1.8454 |
1.3364 |
1.8464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3364 |
1.8464 |
1.3423 |
1.8523 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3423 |
1.8523 |
1.3360 |
1.8460 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3360 |
1.8460 |
1.3394 |
1.8494 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3394 |
1.8494 |
1.3228 |
1.8328 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3228 |
1.8328 |
1.3221 |
1.8321 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3221 |
1.8321 |
1.3341 |
1.8441 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3341 |
1.8441 |
1.3327 |
1.8427 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3327 |
1.8427 |
1.3381 |
1.8481 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3381 |
1.8481 |
1.3533 |
1.8633 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3533 |
1.8633 |
1.3382 |
1.8482 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3382 |
1.8482 |
1.3444 |
1.8544 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3444 |
1.8544 |
1.3288 |
1.8388 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3288 |
1.8388 |
1.3140 |
1.8240 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
1.8240 |
1.3119 |
1.8219 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3119 |
1.8219 |
1.3177 |
1.8277 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3177 |
1.8277 |
1.3027 |
1.8127 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3027 |
1.8127 |
1.2956 |
1.8056 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2956 |
1.8056 |
1.3216 |
1.8316 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3216 |
1.8316 |
1.3223 |
1.8323 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
1.8323 |
1.3025 |
1.8125 |
0.0198 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3025 |
1.8125 |
1.3158 |
1.8258 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3158 |
1.8258 |
1.3260 |
1.8360 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3260 |
1.8360 |
1.3431 |
1.8531 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3431 |
1.8531 |
1.3264 |
1.8364 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3264 |
1.8364 |
1.3148 |
1.8248 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8248 |
1.2974 |
1.8074 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2974 |
1.8074 |
1.3087 |
1.8187 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3087 |
1.8187 |
1.3078 |
1.8178 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3078 |
1.8178 |
1.2981 |
1.8081 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2981 |
1.8081 |
1.2996 |
1.8096 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2996 |
1.8096 |
1.2959 |
1.8059 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2959 |
1.8059 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.3023 |
1.8123 |
-0.0116 |
-0.89% |
