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上银鑫达灵活配置混合C - 基金主页(代码:015753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3780 -0.0051 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3642 0.0018 0.1299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9518
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8997亿
最近资产：4.37亿
基金公司：
基金经理：赵治烨陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.19%	-1.49%	-5.93%	-5.07%	11.22%	60.48%	29.24%	32.57%
同类排名	663/2282	1597/2314	1453/2307	1056/2292	665/2265	817/2173	879/2101	-

上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3976	1.42%
2026-09-17	1.3780	-0.37%
2026-09-16	1.3831	0.48%
2026-09-15	1.3765	-0.43%
2026-09-14	1.3824	0.09%
2026-09-11	1.3812	-1.26%

上银鑫达灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0638元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.2600元

上银鑫达灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.34%	6.10%
600941	中国移动	0.0000	2.01%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	2.00%	1.17%
002379	宏桥控股	0.0000	1.79%	2.57%
603986	兆易创新	0.0000	1.75%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.71%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	1.47%	0.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	1.16%	5.29%

上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金档案

基金代码	015753	基金简称	上银鑫达灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	4.37亿	最近份额	3.8997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%