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上银鑫达灵活配置混合C - 基金主页(代码:015753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2371 -0.0166 -1.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2506 0.0135 1.0910%

累计净值：1.8109
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8997亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：赵治烨陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.15%	-0.16%	-0.20%	1.53%	17.30%	29.52%	16.24%	19.98%
同类排名	1236/2255	1352/2318	1255/2314	737/2311	1205/2249	916/2172	852/2050	-

上银鑫达灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0638元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.2600元

上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金档案

基金代码	015753	基金简称	上银鑫达灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	2.08亿元	最近份额	3.8997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%