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上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)

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今天最新净值 1.2371 -0.0166 -1.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2565 -0.0015 -0.1170%

累计净值：1.8109
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8997亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：赵治烨陈博

近一月上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2580	1.8318	1.2371	1.8109	0.0209	1.69%
2025-12-16	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2371	1.8109	1.2537	1.8275	-0.0166	-1.32%
2025-12-15	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2537	1.8275	1.2637	1.8375	-0.0100	-0.79%
2025-12-12	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2637	1.8375	1.2499	1.8237	0.0138	1.10%
2025-12-11	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2499	1.8237	1.2600	1.8338	-0.0101	-0.80%
2025-12-10	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2600	1.8338	1.2555	1.8293	0.0045	0.36%
2025-12-09	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2555	1.8293	1.2670	1.8408	-0.0115	-0.91%
2025-12-08	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2670	1.8408	1.2604	1.8342	0.0066	0.52%
2025-12-05	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2604	1.8342	1.2463	1.8201	0.0141	1.13%
2025-12-04	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2463	1.8201	1.2439	1.8177	0.0024	0.19%

2025-12-03	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2439	1.8177	1.2464	1.8202	-0.0025	-0.20%
2025-12-02	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2464	1.8202	1.2536	1.8274	-0.0072	-0.57%
2025-12-01	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2536	1.8274	1.2496	1.8234	0.0040	0.32%
2025-11-28	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2496	1.8234	1.3072	1.8172	0.0062	0.47%
2025-11-27	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3072	1.8172	1.3063	1.8163	0.0009	0.07%
2025-11-26	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3063	1.8163	1.3028	1.8128	0.0035	0.27%
2025-11-25	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3028	1.8128	1.2907	1.8007	0.0121	0.94%
2025-11-24	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2907	1.8007	1.2877	1.7977	0.0030	0.23%
2025-11-21	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2877	1.7977	1.3143	1.8243	-0.0266	-2.02%
2025-11-20	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3143	1.8243	1.3176	1.8276	-0.0033	-0.25%
2025-11-19	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3176	1.8276	1.3173	1.8273	0.0003	0.02%
2025-11-18	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.3173	1.8273	1.3249	1.8349	-0.0076	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%