景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.4885
-0.0070 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4710
0.0071 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一季,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0049 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0209 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0278 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0339 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
1.5499 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0530 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6066 |
1.6066 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0399 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5653 |
1.5653 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0208 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5861 |
1.5861 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5821 |
1.5821 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6056 |
1.6056 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0432 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5498 |
1.5498 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0177 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5165 |
1.5165 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0269 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0201 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0283 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0286 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0387 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5617 |
1.5617 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0456 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5029 |
1.5029 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0239 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0686 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5413 |
1.5413 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0282 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0298 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0286 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5101 |
1.5101 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0524 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0173 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0365 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0022 |
-0.14% |
