招商沪深300指数增强A(招商沪深300指数A)基金净值查询(004190)

今天最新净值 1.7659 -0.0091 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8279 0.0077 0.4255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7659
成立日期：2017-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0115亿
最近资产：10.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王宁远

近一季招商沪深300指数增强A|招商沪深300指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300指数增强A(004190)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004190	招商沪深300指数增强A	1.7536	1.7536	1.7659	1.7659	-0.0123	-0.70%
2026-09-14	004190	招商沪深300指数增强A	1.7659	1.7659	1.7750	1.7750	-0.0091	-0.51%
2026-09-11	004190	招商沪深300指数增强A	1.7750	1.7750	1.7933	1.7933	-0.0183	-1.02%
2026-09-10	004190	招商沪深300指数增强A	1.7933	1.7933	1.8034	1.8034	-0.0101	-0.56%
2026-09-09	004190	招商沪深300指数增强A	1.8034	1.8034	1.7974	1.7974	0.0060	0.33%
2026-09-08	004190	招商沪深300指数增强A	1.7974	1.7974	1.8005	1.8005	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	004190	招商沪深300指数增强A	1.8005	1.8005	1.7901	1.7901	0.0104	0.58%
2026-09-04	004190	招商沪深300指数增强A	1.7901	1.7901	1.7956	1.7956	-0.0055	-0.31%
2026-09-03	004190	招商沪深300指数增强A	1.7956	1.7956	1.7958	1.7958	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	004190	招商沪深300指数增强A	1.7958	1.7958	1.8187	1.8187	-0.0229	-1.26%

2026-09-01	004190	招商沪深300指数增强A	1.8187	1.8187	1.8201	1.8201	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	004190	招商沪深300指数增强A	1.8201	1.8201	1.8102	1.8102	0.0099	0.55%
2026-08-28	004190	招商沪深300指数增强A	1.8102	1.8102	1.8126	1.8126	-0.0024	-0.13%
2026-08-27	004190	招商沪深300指数增强A	1.8126	1.8126	1.7945	1.7945	0.0181	1.01%
2026-08-26	004190	招商沪深300指数增强A	1.7945	1.7945	1.7814	1.7814	0.0131	0.74%
2026-08-25	004190	招商沪深300指数增强A	1.7814	1.7814	1.7831	1.7831	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	004190	招商沪深300指数增强A	1.7831	1.7831	1.8043	1.8043	-0.0212	-1.17%
2026-08-21	004190	招商沪深300指数增强A	1.8043	1.8043	1.7901	1.7901	0.0142	0.79%
2026-08-20	004190	招商沪深300指数增强A	1.7901	1.7901	1.7810	1.7810	0.0091	0.51%
2026-08-19	004190	招商沪深300指数增强A	1.7810	1.7810	1.8309	1.8309	-0.0499	-2.73%
2026-08-18	004190	招商沪深300指数增强A	1.8309	1.8309	1.8349	1.8349	-0.0040	-0.22%
2026-08-17	004190	招商沪深300指数增强A	1.8349	1.8349	1.8027	1.8027	0.0322	1.79%
2026-08-14	004190	招商沪深300指数增强A	1.8027	1.8027	1.7970	1.7970	0.0057	0.32%
2026-08-13	004190	招商沪深300指数增强A	1.7970	1.7970	1.8144	1.8144	-0.0174	-0.96%
2026-08-12	004190	招商沪深300指数增强A	1.8144	1.8144	1.7987	1.7987	0.0157	0.87%

2026-08-11	004190	招商沪深300指数增强A	1.7987	1.7987	1.8121	1.8121	-0.0134	-0.74%
2026-08-10	004190	招商沪深300指数增强A	1.8121	1.8121	1.8093	1.8093	0.0028	0.15%
2026-08-07	004190	招商沪深300指数增强A	1.8093	1.8093	1.7839	1.7839	0.0254	1.42%
2026-08-06	004190	招商沪深300指数增强A	1.7839	1.7839	1.7808	1.7808	0.0031	0.17%
2026-08-05	004190	招商沪深300指数增强A	1.7808	1.7808	1.7470	1.7470	0.0338	1.93%
2026-08-04	004190	招商沪深300指数增强A	1.7470	1.7470	1.7149	1.7149	0.0321	1.87%
2026-08-03	004190	招商沪深300指数增强A	1.7149	1.7149	1.7272	1.7272	-0.0123	-0.71%
2026-07-31	004190	招商沪深300指数增强A	1.7272	1.7272	1.7066	1.7066	0.0206	1.21%
2026-07-30	004190	招商沪深300指数增强A	1.7066	1.7066	1.7264	1.7264	-0.0198	-1.15%
2026-07-29	004190	招商沪深300指数增强A	1.7264	1.7264	1.7095	1.7095	0.0169	0.99%
2026-07-28	004190	招商沪深300指数增强A	1.7095	1.7095	1.7626	1.7626	-0.0531	-3.01%
2026-07-27	004190	招商沪深300指数增强A	1.7626	1.7626	1.7250	1.7250	0.0376	2.18%
2026-07-24	004190	招商沪深300指数增强A	1.7250	1.7250	1.7611	1.7611	-0.0361	-2.05%
2026-07-23	004190	招商沪深300指数增强A	1.7611	1.7611	1.7390	1.7390	0.0221	1.27%
2026-07-22	004190	招商沪深300指数增强A	1.7390	1.7390	1.7374	1.7374	0.0016	0.09%
2026-07-21	004190	招商沪深300指数增强A	1.7374	1.7374	1.6879	1.6879	0.0495	2.93%
2026-07-20	004190	招商沪深300指数增强A	1.6879	1.6879	1.6801	1.6801	0.0078	0.46%
2026-07-17	004190	招商沪深300指数增强A	1.6801	1.6801	1.7414	1.7414	-0.0613	-3.52%
2026-07-16	004190	招商沪深300指数增强A	1.7414	1.7414	1.7754	1.7754	-0.0340	-1.92%
2026-07-15	004190	招商沪深300指数增强A	1.7754	1.7754	1.7762	1.7762	-0.0008	-0.05%
2026-07-14	004190	招商沪深300指数增强A	1.7762	1.7762	1.7287	1.7287	0.0475	2.75%
2026-07-13	004190	招商沪深300指数增强A	1.7287	1.7287	1.7721	1.7721	-0.0434	-2.45%
2026-07-10	004190	招商沪深300指数增强A	1.7721	1.7721	1.7934	1.7934	-0.0213	-1.19%
2026-07-09	004190	招商沪深300指数增强A	1.7934	1.7934	1.7637	1.7637	0.0297	1.68%
2026-07-08	004190	招商沪深300指数增强A	1.7637	1.7637	1.7843	1.7843	-0.0206	-1.15%
2026-07-07	004190	招商沪深300指数增强A	1.7843	1.7843	1.8169	1.8169	-0.0326	-1.79%
2026-07-06	004190	招商沪深300指数增强A	1.8169	1.8169	1.8180	1.8180	-0.0011	-0.06%
2026-07-03	004190	招商沪深300指数增强A	1.8180	1.8180	1.7993	1.7993	0.0187	1.04%
2026-07-02	004190	招商沪深300指数增强A	1.7993	1.7993	1.8309	1.8309	-0.0316	-1.73%
2026-07-01	004190	招商沪深300指数增强A	1.8309	1.8309	1.8315	1.8315	-0.0006	-0.03%
2026-06-30	004190	招商沪深300指数增强A	1.8315	1.8315	1.8251	1.8251	0.0064	0.35%
2026-06-29	004190	招商沪深300指数增强A	1.8251	1.8251	1.8178	1.8178	0.0073	0.40%
2026-06-26	004190	招商沪深300指数增强A	1.8178	1.8178	1.8790	1.8790	-0.0612	-3.26%
2026-06-25	004190	招商沪深300指数增强A	1.8790	1.8790	1.8750	1.8750	0.0040	0.21%
2026-06-24	004190	招商沪深300指数增强A	1.8750	1.8750	1.8563	1.8563	0.0187	1.01%
2026-06-23	004190	招商沪深300指数增强A	1.8563	1.8563	1.9059	1.9059	-0.0496	-2.60%
2026-06-22	004190	招商沪深300指数增强A	1.9059	1.9059	1.8574	1.8574	0.0485	2.61%
2026-06-18	004190	招商沪深300指数增强A	1.8574	1.8574	1.8584	1.8584	-0.0010	-0.05%
2026-06-17	004190	招商沪深300指数增强A	1.8584	1.8584	1.8405	1.8405	0.0179	0.97%
2026-06-16	004190	招商沪深300指数增强A	1.8405	1.8405	1.8477	1.8477	-0.0072	-0.39%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%