| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.59% | -2.14% | -4.36% | -5.57% | -1.36% | 38.07% | 23.70% | 83.67% |
| 同类排名 | 3326/4773 | 4089/5467 | 1679/5421 | 1836/5238 | 2830/4400 | 1971/2954 | 1334/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.7734 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 1.7549 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.7618 | 0.47% |
| 2026-09-15 | 1.7536 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 1.7659 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 1.7750 | -1.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.72% | 0.60% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.85% | 0.13% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.82% | 0.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.81% | -1.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.55% | 5.30% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 1.75% | 0.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.67% | 0.09% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 1.53% | 3.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.52% | 2.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 1.46% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
