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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(华宝沪深300增强C) - 基金主页(代码:007404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3744 -0.0061 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3722 0.0057 0.4207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9634亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.13%	-3.61%	-4.75%	6.27%	49.20%	30.89%	71.42%
同类排名	1943/4683	3721/5398	2036/5315	1927/5135	1714/4325	1497/2903	1056/2220	-

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3882	1.00%
2026-09-17	1.3744	-0.44%
2026-09-16	1.3805	0.48%
2026-09-15	1.3739	-0.55%
2026-09-14	1.3815	-0.61%
2026-09-11	1.3900	-0.89%

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.3100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.2390元

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.88%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.70%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.09%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.07%	5.50%

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金档案

基金代码	007404	基金简称	华宝沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明王正	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	5.9634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%