海富通一年定开债券C基金净值查询(001976)
今天最新净值
1.2584
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2589
0.0000 0.0029%
- 累计净值：2.1684
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3643亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：夏妍妍
近一季,海富通一年定开债券C(001976)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2584 |
2.1684 |
1.2589 |
2.1689 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2589 |
2.1689 |
1.2557 |
2.1657 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2557 |
2.1657 |
1.2511 |
2.1611 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2511 |
2.1611 |
1.2496 |
2.1596 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2478 |
2.1578 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2486 |
2.1586 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2481 |
2.1581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2471 |
2.1571 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2423 |
2.1523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001976 |
海富通一年定开债券C |
1.2378 |
2.1478 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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