海富通一年定开债C(海富通一年定开C)基金净值查询(001976)
今天最新净值
1.1690
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1666
0.0000 -0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2910
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9330亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昆明
近一月海富通一年定开债C|海富通一年定开C基金净值查询
近一月,海富通一年定开债C(001976)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1749 |
2.2969 |
1.1690 |
2.2910 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1690 |
2.2910 |
1.1703 |
2.2923 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1703 |
2.2923 |
1.1689 |
2.2909 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1689 |
2.2909 |
1.1726 |
2.2946 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1726 |
2.2946 |
1.1749 |
2.2969 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1749 |
2.2969 |
1.1754 |
2.2974 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1754 |
2.2974 |
1.1759 |
2.2979 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1759 |
2.2979 |
1.1708 |
2.2928 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1708 |
2.2928 |
1.1741 |
2.2961 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1741 |
2.2961 |
1.1734 |
2.2954 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1734 |
2.2954 |
1.1822 |
2.3042 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1822 |
2.3042 |
1.1861 |
2.3081 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1861 |
2.3081 |
1.1839 |
2.3059 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1839 |
2.3059 |
1.1858 |
2.3078 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1858 |
2.3078 |
1.1809 |
2.3029 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1809 |
2.3029 |
1.1796 |
2.3016 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1796 |
2.3016 |
1.1766 |
2.2986 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1766 |
2.2986 |
1.1789 |
2.3009 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1789 |
2.3009 |
1.1791 |
2.3011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1791 |
2.3011 |
1.1796 |
2.3016 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1796 |
2.3016 |
1.1911 |
2.3131 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1911 |
2.3131 |
1.1918 |
2.3138 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001976 |
海富通一年定开债C |
1.1918 |
2.3138 |
1.1827 |
2.3047 |
0.0091 |
0.77% |
