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海富通一年定开债C(海富通一年定开C)(001976)基金分红送配

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今天最新净值 1.1488 -0.0018 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2708
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.9330亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：夏妍妍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0390元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0480元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	每份派现金0.1250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.2160元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	每份派现金0.2780元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-22	每份派现金0.1630元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%