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海富通一年定开债C(海富通一年定开C)基金盘中实时估值(001976)

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今天最新净值 1.1488 -0.0018 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2708
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.9330亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：夏妍妍

海富通一年定开债C基金001976重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	5.5100	0.17%	0.58%	0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.17%		0.001%		0.00%

海富通一年定开债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.26%	0.00%
2025-12-16	-0.16%	0.00%
2025-12-15	-0.14%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.12%	0.00%
2025-12-09	-0.08%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通一年定开债C基金001976实时估值图

海富通一年定开债C基金001976实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1809	0.1427%
华富强化回报债券(LOF)	1.6233	0.1198%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0149	0.1002%
华夏聚利债券A	2.1035	0.0785%
华夏聚利债券C	2.0666	0.0785%
工银添利债券B	1.3547	0.0768%
工银添利债券A	1.3641	0.0768%
创金合信转债精选债券A	1.4086	0.0565%