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恒越嘉鑫债券C基金净值查询(011417)

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今天最新净值 1.2207 0.0059 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2023 0.0010 0.0820% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2207
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7778亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：吴胤希 高楠 叶佳 白钰
近一季恒越嘉鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒越嘉鑫债券C(011417)基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2207 1.2207 1.2207 1.2207 0.0000 0.00%
2026-09-16 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2207 1.2207 1.2148 1.2148 0.0059 0.49%
2026-09-15 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2148 1.2148 1.2164 1.2164 -0.0016 -0.13%
2026-09-14 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2164 1.2164 1.2165 1.2165 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2165 1.2165 1.2215 1.2215 -0.0050 -0.41%
2026-09-10 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2215 1.2215 1.2241 1.2241 -0.0026 -0.21%
2026-09-09 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2241 1.2241 1.2245 1.2245 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2245 1.2245 1.2254 1.2254 -0.0009 -0.07%
2026-09-07 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2254 1.2254 1.2188 1.2188 0.0066 0.54%
2026-09-04 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2188 1.2188 1.2216 1.2216 -0.0028 -0.23%
2026-09-03 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2216 1.2216 1.2201 1.2201 0.0015 0.12%
2026-09-02 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2201 1.2201 1.2230 1.2230 -0.0029 -0.24%
2026-09-01 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2230 1.2230 1.2270 1.2270 -0.0040 -0.33%
2026-08-31 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2270 1.2270 1.2239 1.2239 0.0031 0.25%
2026-08-28 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2239 1.2239 1.2268 1.2268 -0.0029 -0.24%
2026-08-27 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2268 1.2268 1.2219 1.2219 0.0049 0.40%
2026-08-26 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2219 1.2219 1.2192 1.2192 0.0027 0.22%
2026-08-25 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2192 1.2192 1.2181 1.2181 0.0011 0.09%
2026-08-24 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2181 1.2181 1.2223 1.2223 -0.0042 -0.34%
2026-08-21 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2223 1.2223 1.2201 1.2201 0.0022 0.18%
2026-08-20 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2201 1.2201 1.2179 1.2179 0.0022 0.18%
2026-08-19 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2179 1.2179 1.2352 1.2352 -0.0173 -1.40%
2026-08-18 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2352 1.2352 1.2337 1.2337 0.0015 0.12%
2026-08-17 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2337 1.2337 1.2230 1.2230 0.0107 0.87%
2026-08-14 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16%
2026-08-13 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2210 1.2210 1.2246 1.2246 -0.0036 -0.29%
2026-08-12 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2246 1.2246 1.2202 1.2202 0.0044 0.36%
2026-08-11 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2202 1.2202 1.2203 1.2203 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2203 1.2203 1.2197 1.2197 0.0006 0.05%
2026-08-07 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2197 1.2197 1.2139 1.2139 0.0058 0.48%
2026-08-06 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2139 1.2139 1.2098 1.2098 0.0041 0.34%
2026-08-05 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2098 1.2098 1.1999 1.1999 0.0099 0.83%
2026-08-04 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1999 1.1999 1.1891 1.1891 0.0108 0.91%
2026-08-03 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1891 1.1891 1.1908 1.1908 -0.0017 -0.14%
2026-07-31 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1908 1.1908 1.1842 1.1842 0.0066 0.56%
2026-07-30 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1842 1.1842 1.1935 1.1935 -0.0093 -0.78%
2026-07-29 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1935 1.1935 1.1915 1.1915 0.0020 0.17%
2026-07-28 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1915 1.1915 1.2010 1.2010 -0.0095 -0.79%
2026-07-27 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2010 1.2010 1.1946 1.1946 0.0064 0.54%
2026-07-24 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1946 1.1946 1.2021 1.2021 -0.0075 -0.62%
2026-07-23 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2021 1.2021 1.2033 1.2033 -0.0012 -0.10%
2026-07-22 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2033 1.2033 1.2064 1.2064 -0.0031 -0.26%
2026-07-21 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2064 1.2064 1.1973 1.1973 0.0091 0.76%
2026-07-20 011417 恒越嘉鑫债券C 1.1973 1.1973 1.2038 1.2038 -0.0065 -0.54%
2026-07-17 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2038 1.2038 1.2200 1.2200 -0.0162 -1.33%
2026-07-16 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2200 1.2200 1.2232 1.2232 -0.0032 -0.26%
2026-07-15 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2232 1.2232 1.2271 1.2271 -0.0039 -0.32%
2026-07-14 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2271 1.2271 1.2205 1.2205 0.0066 0.54%
2026-07-13 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2205 1.2205 1.2320 1.2320 -0.0115 -0.93%
2026-07-10 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2320 1.2320 1.2364 1.2364 -0.0044 -0.36%
2026-07-09 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2364 1.2364 1.2293 1.2293 0.0071 0.58%
2026-07-08 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2293 1.2293 1.2331 1.2331 -0.0038 -0.31%
2026-07-07 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2331 1.2331 1.2395 1.2395 -0.0064 -0.52%
2026-07-06 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2395 1.2395 1.2411 1.2411 -0.0016 -0.13%
2026-07-03 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2411 1.2411 1.2376 1.2376 0.0035 0.28%
2026-07-02 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2376 1.2376 1.2447 1.2447 -0.0071 -0.57%
2026-07-01 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2447 1.2447 1.2459 1.2459 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2459 1.2459 1.2343 1.2343 0.0116 0.94%
2026-06-29 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2343 1.2343 1.2367 1.2367 -0.0024 -0.19%
2026-06-26 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2367 1.2367 1.2459 1.2459 -0.0092 -0.74%
2026-06-25 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2459 1.2459 1.2441 1.2441 0.0018 0.14%
2026-06-24 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2441 1.2441 1.2425 1.2425 0.0016 0.13%
2026-06-23 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2425 1.2425 1.2507 1.2507 -0.0082 -0.66%
2026-06-22 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2507 1.2507 1.2480 1.2480 0.0027 0.22%
2026-06-18 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2480 1.2480 1.2467 1.2467 0.0013 0.10%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合A 1.7196 0.81%
恒越核心精选混合A 2.7174 0.80%
恒越医疗健康精选混合A 0.6732 0.45%
恒越医疗健康精选混合C 0.6545 0.43%
恒越内需驱动混合A 0.6234 0.14%
恒越内需驱动混合C 0.5951 0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7067 0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7203 0.01%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.00%
恒越嘉鑫债券C 1.2207 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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