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恒越嘉鑫债券C基金净值查询(011417)

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今天最新净值 1.2039 0.0024 0.20% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2040 0.0001 0.0121%

累计净值：1.2039
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7778亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳周慕华

近一月恒越嘉鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越嘉鑫债券C(011417)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2030	1.2030	1.2039	1.2039	-0.0009	-0.07%
2025-12-25	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2039	1.2039	1.2015	1.2015	0.0024	0.20%
2025-12-24	011417	恒越嘉鑫债券C	1.2015	1.2015	1.1976	1.1976	0.0039	0.33%
2025-12-23	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1976	1.1976	1.1986	1.1986	-0.0010	-0.08%
2025-12-22	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1986	1.1986	1.1968	1.1968	0.0018	0.15%
2025-12-19	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1968	1.1968	1.1931	1.1931	0.0037	0.31%
2025-12-18	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1931	1.1931	1.1934	1.1934	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1934	1.1934	1.1891	1.1891	0.0043	0.36%
2025-12-16	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1891	1.1891	1.1912	1.1912	-0.0021	-0.18%
2025-12-15	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1912	1.1912	1.1947	1.1947	-0.0035	-0.29%

2025-12-12	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1947	1.1947	1.1944	1.1944	0.0003	0.03%
2025-12-11	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1944	1.1944	1.1957	1.1957	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1957	1.1957	1.1944	1.1944	0.0013	0.11%
2025-12-09	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1944	1.1944	1.1947	1.1947	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1947	1.1947	1.1936	1.1936	0.0011	0.09%
2025-12-05	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1936	1.1936	1.1903	1.1903	0.0033	0.28%
2025-12-04	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1903	1.1903	1.1931	1.1931	-0.0028	-0.23%
2025-12-03	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1931	1.1931	1.1958	1.1958	-0.0027	-0.23%
2025-12-02	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1958	1.1958	1.1988	1.1988	-0.0030	-0.25%
2025-12-01	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1988	1.1988	1.1957	1.1957	0.0031	0.26%
2025-11-28	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1957	1.1957	1.1928	1.1928	0.0029	0.24%
2025-11-27	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1928	1.1928	1.1932	1.1932	-0.0004	-0.03%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越核心精选混合A	2.7074	2.01%
恒越蓝筹精选混合	1.3308	1.98%
恒越优势精选混合A	1.5148	1.39%
恒越乐享添利混合A	1.0450	0.18%
恒越乐享添利混合C	1.0230	0.18%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0923	0.17%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.1093	0.16%
恒越内需驱动混合A	0.7770	0.14%
恒越研究精选混合A\/B	1.9745	0.13%
恒越内需驱动混合C	0.7461	0.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
工银添慧债券A	1.2769	0.84%