恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)

今天最新净值 0.7202 0.0319 4.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0138 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7202
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5348亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一季恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率-28.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.7203	0.7202	0.7202	0.0001	0.01%
2026-09-16	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	0.7202	0.6883	0.6883	0.0319	4.63%
2026-09-15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6853	0.6853	0.0030	0.44%
2026-09-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.7005	0.7005	-0.0152	-2.22%
2026-09-11	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7142	0.7142	-0.0137	-1.96%
2026-09-10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7142	0.7142	0.7137	0.7137	0.0005	0.07%
2026-09-09	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7137	0.7137	0.7090	0.7090	0.0047	0.66%
2026-09-08	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7090	0.7090	0.7186	0.7186	-0.0096	-1.35%
2026-09-07	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7186	0.7186	0.6717	0.6717	0.0469	6.98%
2026-09-04	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6717	0.6717	0.7008	0.7008	-0.0291	-4.33%

2026-09-03	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7008	0.7008	0.6950	0.6950	0.0058	0.83%
2026-09-02	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6950	0.6950	0.6969	0.6969	-0.0019	-0.27%
2026-09-01	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6969	0.6969	0.7139	0.7139	-0.0170	-2.44%
2026-08-31	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7139	0.7139	0.7003	0.7003	0.0136	1.94%
2026-08-28	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7003	0.7003	0.7122	0.7122	-0.0119	-1.70%
2026-08-27	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7122	0.7122	0.6766	0.6766	0.0356	5.26%
2026-08-26	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6766	0.6766	0.6739	0.6739	0.0027	0.40%
2026-08-25	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6739	0.6739	0.6601	0.6601	0.0138	2.09%
2026-08-24	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6601	0.6601	0.6905	0.6905	-0.0304	-4.61%
2026-08-21	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6905	0.6905	0.6835	0.6835	0.0070	1.02%
2026-08-20	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6835	0.6835	0.6722	0.6722	0.0113	1.68%
2026-08-19	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6722	0.6722	0.7263	0.7263	-0.0541	-8.05%
2026-08-18	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7263	0.7263	0.7411	0.7411	-0.0148	-2.04%
2026-08-17	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7411	0.7411	0.7059	0.7059	0.0352	4.99%
2026-08-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7059	0.7059	0.6847	0.6847	0.0212	3.10%

2026-08-13	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6847	0.6847	0.6810	0.6810	0.0037	0.54%
2026-08-12	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6810	0.6810	0.6565	0.6565	0.0245	3.73%
2026-08-11	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6565	0.6565	0.6612	0.6612	-0.0047	-0.71%
2026-08-10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6612	0.6612	0.6785	0.6785	-0.0173	-2.62%
2026-08-07	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6785	0.6785	0.6433	0.6433	0.0352	5.47%
2026-08-06	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6433	0.6433	0.6384	0.6384	0.0049	0.77%
2026-08-05	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6384	0.6384	0.6113	0.6113	0.0271	4.43%
2026-08-04	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6113	0.6113	0.5601	0.5601	0.0512	9.14%
2026-08-03	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.5601	0.5601	0.5710	0.5710	-0.0109	-1.91%
2026-07-31	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.5710	0.5710	0.5480	0.5480	0.0230	4.20%
2026-07-30	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.5480	0.5480	0.5856	0.5856	-0.0376	-6.86%
2026-07-29	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.5856	0.5856	0.6018	0.6018	-0.0162	-2.77%
2026-07-28	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6018	0.6018	0.6704	0.6704	-0.0686	-11.40%
2026-07-27	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6704	0.6704	0.6521	0.6521	0.0183	2.81%
2026-07-24	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6521	0.6521	0.6742	0.6742	-0.0221	-3.39%
2026-07-23	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6742	0.6742	0.6881	0.6881	-0.0139	-2.06%
2026-07-22	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6881	0.6881	0.7148	0.7148	-0.0267	-3.88%
2026-07-21	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7148	0.7148	0.6617	0.6617	0.0531	8.02%
2026-07-20	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6617	0.6617	0.6854	0.6854	-0.0237	-3.58%
2026-07-17	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6854	0.6854	0.7631	0.7631	-0.0777	-11.34%
2026-07-16	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7631	0.7631	0.8104	0.8104	-0.0473	-6.20%
2026-07-15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8104	0.8104	0.8347	0.8347	-0.0243	-2.91%
2026-07-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8347	0.8347	0.7909	0.7909	0.0438	5.54%
2026-07-13	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7909	0.7909	0.8576	0.8576	-0.0667	-8.43%
2026-07-10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8576	0.8576	0.9085	0.9085	-0.0509	-5.94%
2026-07-09	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9085	0.9085	0.8588	0.8588	0.0497	5.79%
2026-07-08	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8588	0.8588	0.8875	0.8875	-0.0287	-3.34%
2026-07-07	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8875	0.8875	0.9066	0.9066	-0.0191	-2.11%
2026-07-06	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9066	0.9066	0.9331	0.9331	-0.0265	-2.92%
2026-07-03	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9331	0.9331	0.9309	0.9309	0.0022	0.24%
2026-07-02	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9309	0.9309	1.0292	1.0292	-0.0983	-10.56%
2026-07-01	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0580	1.0580	-0.0288	-2.80%
2026-06-30	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0580	1.0580	1.0344	1.0344	0.0236	2.28%
2026-06-29	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0407	1.0407	-0.0063	-0.61%
2026-06-26	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0407	1.0407	1.0733	1.0733	-0.0326	-3.04%
2026-06-25	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0733	1.0733	1.0390	1.0390	0.0343	3.30%
2026-06-24	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0390	1.0390	1.0160	1.0160	0.0230	2.26%
2026-06-23	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0160	1.0160	1.0623	1.0623	-0.0463	-4.56%
2026-06-22	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0623	1.0623	1.0414	1.0414	0.0209	2.01%
2026-06-18	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0414	1.0414	1.0065	1.0065	0.0349	3.47%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%