恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)

今天最新净值 0.7203 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0138 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7203
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5348亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一月恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	0.7390	0.7203	0.7203	0.0187	2.60%
2026-09-17	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.7203	0.7202	0.7202	0.0001	0.01%
2026-09-16	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	0.7202	0.6883	0.6883	0.0319	4.63%
2026-09-15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6853	0.6853	0.0030	0.44%
2026-09-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.7005	0.7005	-0.0152	-2.22%
2026-09-11	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7142	0.7142	-0.0137	-1.96%
2026-09-10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7142	0.7142	0.7137	0.7137	0.0005	0.07%
2026-09-09	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7137	0.7137	0.7090	0.7090	0.0047	0.66%
2026-09-08	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7090	0.7090	0.7186	0.7186	-0.0096	-1.35%
2026-09-07	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7186	0.7186	0.6717	0.6717	0.0469	6.98%

2026-09-04	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6717	0.6717	0.7008	0.7008	-0.0291	-4.33%
2026-09-03	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7008	0.7008	0.6950	0.6950	0.0058	0.83%
2026-09-02	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6950	0.6950	0.6969	0.6969	-0.0019	-0.27%
2026-09-01	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6969	0.6969	0.7139	0.7139	-0.0170	-2.44%
2026-08-31	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7139	0.7139	0.7003	0.7003	0.0136	1.94%
2026-08-28	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7003	0.7003	0.7122	0.7122	-0.0119	-1.70%
2026-08-27	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7122	0.7122	0.6766	0.6766	0.0356	5.26%
2026-08-26	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6766	0.6766	0.6739	0.6739	0.0027	0.40%
2026-08-25	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6739	0.6739	0.6601	0.6601	0.0138	2.09%
2026-08-24	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6601	0.6601	0.6905	0.6905	-0.0304	-4.61%
2026-08-21	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6905	0.6905	0.6835	0.6835	0.0070	1.02%
2026-08-20	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6835	0.6835	0.6722	0.6722	0.0113	1.68%
2026-08-19	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6722	0.6722	0.7263	0.7263	-0.0541	-8.05%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%