| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 李静 | 2024-04-19 | 1.4129 | 1.4129 | -0.0173 | -1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006050 | 恒越研究精选混合B | 李静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 006299 | 恒越核心精选混合 | 刘徽,李静 | 2024-04-19 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0116 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 高楠 | 2024-04-19 | 0.5200 | 0.5200 | -0.0048 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 高楠 | 2024-04-19 | 0.5151 | 0.5151 | -0.0047 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 高楠 | 2024-04-19 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0049 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 高楠 | 2024-04-19 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0047 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 高楠,叶佳 | 2024-04-19 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 高楠,叶佳 | 2024-04-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011815 | 恒越优势精选混合 | 叶佳 | 2024-04-19 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0016 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
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| 011919 | 恒越短债债券A | 叶佳 | 2024-04-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011920 | 恒越短债债券C | 叶佳 | 2024-04-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 叶佳 | 2024-04-19 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 叶佳 | 2024-04-19 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 吴谦 | 2024-04-17 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0060 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 赵小燕 | 2024-04-19 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0061 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 叶佳 | 2024-04-19 | 0.3185 | 0.3185 | -0.0003 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 崔宁 | 2024-04-19 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0008 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 崔宁 | 2024-04-19 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0008 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 赵小燕 | 2024-04-19 | 0.8362 | 0.8362 | -0.0049 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 赵小燕 | 2024-04-19 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0050 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 王晓明 | 2024-04-19 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0043 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 王晓明 | 2024-04-19 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0044 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 周慕华 | 2024-04-19 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
