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恒越短债债券C - 基金主页(代码:011920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：2.34亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希叶佳庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.02%	0.08%	0.27%	1.20%	3.13%	5.81%	11.13%
同类排名	1093/1152	774/1157	1036/1158	1049/1156	1073/1129	832/1005	707/850	-

恒越短债债券C(011920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1178	0.00%
2026-09-16	1.1178	0.00%
2026-09-15	1.1178	0.01%
2026-09-14	1.1177	0.01%
2026-09-11	1.1176	0.00%
2026-09-10	1.1176	0.00%

恒越短债债券C(011920)基金档案

基金代码	011920	基金简称	恒越短债债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴胤希叶佳庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	2.34亿	最近份额	2.1599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%