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恒越嘉润量化选股混合A - 基金主页(代码:026678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9174 -0.0019 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9174
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.48%	-5.85%	-9.03%	-	-	-	-2.92%
同类排名		3362/5421	2685/5424	2654/5380				-

恒越嘉润量化选股混合A(026678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9343	1.84%
2026-09-17	0.9174	-0.21%
2026-09-16	0.9193	1.86%
2026-09-15	0.9025	-0.69%
2026-09-14	0.9088	-0.61%
2026-09-11	0.9144	-1.80%

恒越嘉润量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	3.05%	7.22%
603067	振华股份	0.0000	3.04%	7.28%
600392	盛和资源	0.0000	2.74%	1.40%
600259	中稀有色	0.0000	2.71%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	2.65%	1.00%
688256	寒武纪	0.0000	2.37%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	2.35%	8.07%
002645	华宏科技	0.0000	2.31%	10.03%
600111	北方稀土	0.0000	2.30%	0.71%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%

恒越嘉润量化选股混合A(026678)基金档案

基金代码	026678	基金简称	恒越嘉润量化选股混合A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴胤希	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	4.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%