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恒越匠心优选一年持有混合C - 基金主页(代码:015151)

今天最新净值 0.7065 0.0312 4.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0135 1.2798% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7065
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5493亿
  • 最近资产:0.25亿元
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金经理:赵小燕 宋佳龄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -33.87% 0.90% 1.98% -25.67% -41.54% 3.52% -20.98% 5.54%
同类排名 4946/4982 956/5419 292/5423 5214/5376 4727/4741 4010/4208 3495/3661 -
恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7067 0.03%
2026-09-16 0.7065 4.62%
2026-09-15 0.6753 0.43%
2026-09-14 0.6724 -2.22%
2026-09-11 0.6873 -1.95%
2026-09-10 0.7007 0.07%
恒越匠心优选一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 8.31% 0.13%
002384 东山精密 0.0000 7.93% 2.18%
002008 大族激光 0.0000 7.81% 3.11%
06166 剑桥科技 0.0000 7.14% 6.86%
01888 建滔积层板 0.0000 6.05% 1.64%
688147 微导纳米 0.0000 5.72% 1.65%
00148 建滔集团 0.0000 5.58% 0.29%
002281 光迅科技 0.0000 5.06% 1.09%
600869 远东股份 0.0000 5.02% 5.54%
603757 大元泵业 0.0000 4.47% 1.23%
恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金档案
基金代码 015151 基金简称 恒越匠心优选一年持有混合C 基金全称
发行日期 2022-10-31~2022-11-18 成立日期 2022-11-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 赵小燕 宋佳龄 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近资产 0.25亿元 最近份额 1.5493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%