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恒越匠心优选一年持有混合C - 基金主页(代码:015151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7065 0.0312 4.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0135 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7065
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5493亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.87%	0.90%	1.98%	-25.67%	-41.54%	3.52%	-20.98%	5.54%
同类排名	4946/4982	956/5419	292/5423	5214/5376	4727/4741	4010/4208	3495/3661	-

恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7067	0.03%
2026-09-16	0.7065	4.62%
2026-09-15	0.6753	0.43%
2026-09-14	0.6724	-2.22%
2026-09-11	0.6873	-1.95%
2026-09-10	0.7007	0.07%

恒越匠心优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.31%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	7.93%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	7.81%	3.11%
06166	剑桥科技	0.0000	7.14%	6.86%
01888	建滔积层板	0.0000	6.05%	1.64%
688147	微导纳米	0.0000	5.72%	1.65%
00148	建滔集团	0.0000	5.58%	0.29%
002281	光迅科技	0.0000	5.06%	1.09%
600869	远东股份	0.0000	5.02%	5.54%
603757	大元泵业	0.0000	4.47%	1.23%

恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金档案

基金代码	015151	基金简称	恒越匠心优选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵小燕宋佳龄	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.5493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%