| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.55% | 2.06% | -3.01% | -19.51% | 39.16% | 263.48% | 200.26% | 52.63% |
| 同类排名 | 1058/4982 | 495/5419 | 2519/5423 | 4672/5376 | 484/4741 | 96/4208 | 100/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7196 | 0.81% |
| 2026-09-16 | 1.7058 | 4.53% |
| 2026-09-15 | 1.6318 | 0.56% |
| 2026-09-14 | 1.6227 | -1.62% |
| 2026-09-11 | 1.6490 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 1.6605 | -0.65% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.94% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.63% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.11% | 1.64% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 6.90% | 3.11% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 5.55% | -0.52% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.32% | -0.09% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.0000 | 4.61% | 1.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.61% | 2.55% |
| 300672 | 国科微 | 0.0000 | 3.59% | -0.28% |
| 688411 | 海博思创 | 0.0000 | 3.58% | -1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合A | 1.7196 | 0.81% |
| 恒越核心精选混合A | 2.7174 | 0.80% |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.6732 | 0.45% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.6545 | 0.43% |
| 恒越内需驱动混合A | 0.6234 | 0.14% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.5951 | 0.13% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7067 | 0.03% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7203 | 0.01% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.00% |
| 恒越嘉鑫债券C | 1.2207 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |