基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒越季季乐3个月滚动持有债券C - 基金主页(代码:021128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.02%	0.10%	0.32%	1.40%	-	-	3.55%
同类排名	2304/2488	1543/2520	1771/2515	2227/2504	2254/2453			-

恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0425	0.00%
2026-09-16	1.0425	0.01%
2026-09-15	1.0424	0.00%
2026-09-14	1.0424	0.01%
2026-09-11	1.0423	0.00%
2026-09-10	1.0423	0.00%

恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金档案

基金代码	021128	基金简称	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-10-18	成立日期	2024-10-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	3.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%