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恒越季季乐3个月滚动持有债券C - 基金主页(代码:021128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.02%	0.10%	0.32%	1.40%	-	-	3.55%
同类排名	2304/2488	1543/2520	1771/2515	2227/2504	2254/2453			-

恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0425	0.00%
2026-09-16	1.0425	0.01%
2026-09-15	1.0424	0.00%
2026-09-14	1.0424	0.01%
2026-09-11	1.0423	0.00%
2026-09-10	1.0423	0.00%

恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金档案

基金代码	021128	基金简称	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-10-18	成立日期	2024-10-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	3.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%