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恒越乐享添利混合A - 基金主页(代码:012572)

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今天最新净值 1.0377 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0055 0.5294%

累计净值：1.0377
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5881亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.30%	-0.02%	-0.37%	1.38%	6.71%	10.09%	7.19%	3.63%
同类排名	367/1289	687/1341	571/1332	208/1320	361/1283	707/1230	763/1100	-

恒越乐享添利混合A基金动态

恒越乐享添利混合A 下周重磅事件一览：中国8月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美国CPI及一大波数据来袭；6只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：富国中证新华社民族品牌工程ETF；国联安创业板科技ETF；华宝中证消费龙头ETF；国泰富时中国国企开放共赢ETF；南方富时中国国企开放共赢ETF；光大保德信中证500指数增强A、C；东财消费电子指数增强A、C
标签：混合指数持有消费物价稳健养老关联基金：博时凤凰领航混合A 博时恒盈稳健一年持有期混合A 长城兴华优选一年定开混合A 东财消费电子增强A 恒越乐享添利混合A 华安众悦60天滚动持有短债A 汇添富稳健睿享一年持有混合A 嘉实鑫泰一年持有混合A

恒越乐享添利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	2.6500	1.77%	-0.18%
601899	紫金矿业	2.2000	1.59%	1.81%
601872	招商轮船	7.0400	1.53%	4.78%
600150	中国船舶	1.6000	1.36%	0.43%
600362	江西铜业	1.1400	0.99%	2.00%
600025	华能水电	4.0900	0.95%	-0.53%
600036	招商银行	0.7800	0.77%	-0.43%
600489	中金黄金	1.3900	0.75%	3.38%
600893	航发动力	0.7300	0.75%	-0.54%
01138	中远海能	2.8000	0.57%	4.16%

恒越乐享添利混合A(012572)基金档案

基金代码	012572	基金简称	恒越乐享添利混合A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	叶佳	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.5881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合C	0.8489	5.34%
恒越成长精选混合A	0.8614	5.33%
恒越优势精选混合A	1.4403	3.87%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0870	1.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0704	1.63%
恒越核心精选混合A	2.5668	1.60%
恒越蓝筹精选混合	1.2621	1.60%
恒越内需驱动混合A	0.7628	1.57%
恒越内需驱动混合C	0.7327	1.57%
恒越研究精选混合A\/B	1.9832	1.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%