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恒越乐享添利混合A基金净值查询(012572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1277 0.0047 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0729 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5881亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

近一周恒越乐享添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越乐享添利混合A(012572)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012572	恒越乐享添利混合A	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	012572	恒越乐享添利混合A	1.1277	1.1277	1.1230	1.1230	0.0047	0.42%
2026-09-15	012572	恒越乐享添利混合A	1.1230	1.1230	1.1208	1.1208	0.0022	0.20%
2026-09-14	012572	恒越乐享添利混合A	1.1208	1.1208	1.1163	1.1163	0.0045	0.40%
2026-09-11	012572	恒越乐享添利混合A	1.1163	1.1163	1.1159	1.1159	0.0004	0.04%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%