恒越核心精选混合A(恒越核心精选混合)基金净值查询(006299)

今天最新净值 2.6186 0.0166 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8925 0.0015 0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6186
成立日期：2018-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.8952亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴海宁

近一季恒越核心精选混合A|恒越核心精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越核心精选混合A(006299)基金累计收益率-21.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006299	恒越核心精选混合A	2.6959	2.6959	2.6186	2.6186	0.0773	2.95%
2026-09-15	006299	恒越核心精选混合A	2.6186	2.6186	2.6020	2.6020	0.0166	0.64%
2026-09-14	006299	恒越核心精选混合A	2.6020	2.6020	2.6430	2.6430	-0.0410	-1.58%
2026-09-11	006299	恒越核心精选混合A	2.6430	2.6430	2.6668	2.6668	-0.0238	-0.89%
2026-09-10	006299	恒越核心精选混合A	2.6668	2.6668	2.6772	2.6772	-0.0104	-0.39%
2026-09-09	006299	恒越核心精选混合A	2.6772	2.6772	2.6607	2.6607	0.0165	0.62%
2026-09-08	006299	恒越核心精选混合A	2.6607	2.6607	2.6542	2.6542	0.0065	0.24%
2026-09-07	006299	恒越核心精选混合A	2.6542	2.6542	2.4927	2.4927	0.1615	6.48%
2026-09-04	006299	恒越核心精选混合A	2.4927	2.4927	2.5937	2.5937	-0.1010	-4.05%
2026-09-03	006299	恒越核心精选混合A	2.5937	2.5937	2.5911	2.5911	0.0026	0.10%

2026-09-02	006299	恒越核心精选混合A	2.5911	2.5911	2.6053	2.6053	-0.0142	-0.55%
2026-09-01	006299	恒越核心精选混合A	2.6053	2.6053	2.6785	2.6785	-0.0732	-2.81%
2026-08-31	006299	恒越核心精选混合A	2.6785	2.6785	2.6344	2.6344	0.0441	1.67%
2026-08-28	006299	恒越核心精选混合A	2.6344	2.6344	2.6681	2.6681	-0.0337	-1.26%
2026-08-27	006299	恒越核心精选混合A	2.6681	2.6681	2.5606	2.5606	0.1075	4.20%
2026-08-26	006299	恒越核心精选混合A	2.5606	2.5606	2.5256	2.5256	0.0350	1.39%
2026-08-25	006299	恒越核心精选混合A	2.5256	2.5256	2.5001	2.5001	0.0255	1.02%
2026-08-24	006299	恒越核心精选混合A	2.5001	2.5001	2.5988	2.5988	-0.0987	-3.95%
2026-08-21	006299	恒越核心精选混合A	2.5988	2.5988	2.5607	2.5607	0.0381	1.49%
2026-08-20	006299	恒越核心精选混合A	2.5607	2.5607	2.5533	2.5533	0.0074	0.29%
2026-08-19	006299	恒越核心精选混合A	2.5533	2.5533	2.7434	2.7434	-0.1901	-6.93%
2026-08-18	006299	恒越核心精选混合A	2.7434	2.7434	2.8016	2.8016	-0.0582	-2.12%
2026-08-17	006299	恒越核心精选混合A	2.8016	2.8016	2.6674	2.6674	0.1342	5.03%
2026-08-14	006299	恒越核心精选混合A	2.6674	2.6674	2.5945	2.5945	0.0729	2.81%
2026-08-13	006299	恒越核心精选混合A	2.5945	2.5945	2.6219	2.6219	-0.0274	-1.05%

2026-08-12	006299	恒越核心精选混合A	2.6219	2.6219	2.5491	2.5491	0.0728	2.86%
2026-08-11	006299	恒越核心精选混合A	2.5491	2.5491	2.5511	2.5511	-0.0020	-0.08%
2026-08-10	006299	恒越核心精选混合A	2.5511	2.5511	2.5975	2.5975	-0.0464	-1.82%
2026-08-07	006299	恒越核心精选混合A	2.5975	2.5975	2.4738	2.4738	0.1237	5.00%
2026-08-06	006299	恒越核心精选混合A	2.4738	2.4738	2.4611	2.4611	0.0127	0.52%
2026-08-05	006299	恒越核心精选混合A	2.4611	2.4611	2.3563	2.3563	0.1048	4.45%
2026-08-04	006299	恒越核心精选混合A	2.3563	2.3563	2.2265	2.2265	0.1298	5.83%
2026-08-03	006299	恒越核心精选混合A	2.2265	2.2265	2.2800	2.2800	-0.0535	-2.35%
2026-07-31	006299	恒越核心精选混合A	2.2800	2.2800	2.2260	2.2260	0.0540	2.43%
2026-07-30	006299	恒越核心精选混合A	2.2260	2.2260	2.3388	2.3388	-0.1128	-4.82%
2026-07-29	006299	恒越核心精选混合A	2.3388	2.3388	2.3751	2.3751	-0.0363	-1.55%
2026-07-28	006299	恒越核心精选混合A	2.3751	2.3751	2.5699	2.5699	-0.1948	-8.20%
2026-07-27	006299	恒越核心精选混合A	2.5699	2.5699	2.4798	2.4798	0.0901	3.63%
2026-07-24	006299	恒越核心精选混合A	2.4798	2.4798	2.5595	2.5595	-0.0797	-3.21%
2026-07-23	006299	恒越核心精选混合A	2.5595	2.5595	2.5463	2.5463	0.0132	0.52%
2026-07-22	006299	恒越核心精选混合A	2.5463	2.5463	2.6133	2.6133	-0.0670	-2.56%
2026-07-21	006299	恒越核心精选混合A	2.6133	2.6133	2.4548	2.4548	0.1585	6.46%
2026-07-20	006299	恒越核心精选混合A	2.4548	2.4548	2.5398	2.5398	-0.0850	-3.46%
2026-07-17	006299	恒越核心精选混合A	2.5398	2.5398	2.7427	2.7427	-0.2029	-7.40%
2026-07-16	006299	恒越核心精选混合A	2.7427	2.7427	2.8827	2.8827	-0.1400	-5.10%
2026-07-15	006299	恒越核心精选混合A	2.8827	2.8827	2.9354	2.9354	-0.0527	-1.80%
2026-07-14	006299	恒越核心精选混合A	2.9354	2.9354	2.8134	2.8134	0.1220	4.34%
2026-07-13	006299	恒越核心精选混合A	2.8134	2.8134	3.0044	3.0044	-0.1910	-6.79%
2026-07-10	006299	恒越核心精选混合A	3.0044	3.0044	3.1382	3.1382	-0.1338	-4.26%
2026-07-09	006299	恒越核心精选混合A	3.1382	3.1382	3.0274	3.0274	0.1108	3.66%
2026-07-08	006299	恒越核心精选混合A	3.0274	3.0274	3.1387	3.1387	-0.1113	-3.68%
2026-07-07	006299	恒越核心精选混合A	3.1387	3.1387	3.1976	3.1976	-0.0589	-1.84%
2026-07-06	006299	恒越核心精选混合A	3.1976	3.1976	3.2756	3.2756	-0.0780	-2.44%
2026-07-03	006299	恒越核心精选混合A	3.2756	3.2756	3.2745	3.2745	0.0011	0.03%
2026-07-02	006299	恒越核心精选混合A	3.2745	3.2745	3.5620	3.5620	-0.2875	-8.78%
2026-07-01	006299	恒越核心精选混合A	3.5620	3.5620	3.6381	3.6381	-0.0761	-2.09%
2026-06-30	006299	恒越核心精选混合A	3.6381	3.6381	3.5614	3.5614	0.0767	2.15%
2026-06-29	006299	恒越核心精选混合A	3.5614	3.5614	3.5762	3.5762	-0.0148	-0.41%
2026-06-26	006299	恒越核心精选混合A	3.5762	3.5762	3.7051	3.7051	-0.1289	-3.48%
2026-06-25	006299	恒越核心精选混合A	3.7051	3.7051	3.6270	3.6270	0.0781	2.15%
2026-06-24	006299	恒越核心精选混合A	3.6270	3.6270	3.5437	3.5437	0.0833	2.35%
2026-06-23	006299	恒越核心精选混合A	3.5437	3.5437	3.6512	3.6512	-0.1075	-2.94%
2026-06-22	006299	恒越核心精选混合A	3.6512	3.6512	3.5596	3.5596	0.0916	2.57%
2026-06-18	006299	恒越核心精选混合A	3.5596	3.5596	3.4763	3.4763	0.0833	2.40%
2026-06-17	006299	恒越核心精选混合A	3.4763	3.4763	3.3995	3.3995	0.0768	2.26%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%