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恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询(012687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6294 0.0036 0.5800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6294
成立日期：2021-07-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8798亿
最近资产：
基金公司：恒越基金
基金经理：吴谦

近一季恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6294	0.6294	0.6258	0.6258	0.0036	0.58%
2024-04-19	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6430	0.6430	0.6421	0.6421	0.0009	0.14%
2024-04-18	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6421	0.6421	0.6407	0.6407	0.0014	0.22%
2024-04-17	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6407	0.6407	0.6347	0.6347	0.0060	0.95%
2024-04-15	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6428	0.6428	0.6384	0.6384	0.0044	0.69%
2024-04-12	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6384	0.6384	0.6351	0.6351	0.0033	0.52%
2024-04-11	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6351	0.6351	0.6336	0.6336	0.0015	0.24%
2024-04-10	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6336	0.6336	0.6310	0.6310	0.0026	0.41%
2024-04-09	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6310	0.6310	0.6325	0.6325	-0.0015	-0.24%
2024-04-08	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6325	0.6325	0.6322	0.6322	0.0003	0.05%

2024-04-03	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6322	0.6322	0.6275	0.6275	0.0047	0.75%

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越研究精选混合A	1.4357	2.68%
恒越成长精选混合C	0.5231	2.43%
恒越成长精选混合A	0.5282	2.42%
恒越优势精选混合	0.5499	2.35%
恒越品质生活混合发起式	0.3127	1.86%
恒越内需驱动混合A	0.8073	1.65%
恒越内需驱动混合C	0.7860	1.64%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8238	1.62%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8300	1.60%
恒越医疗健康精选混合C	0.6152	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%