恒越乐享添利混合C基金净值查询(012573)

今天最新净值 1.0999 0.0045 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0492 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5992亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

近一季恒越乐享添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越乐享添利混合C(012573)基金累计收益率7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012573	恒越乐享添利混合C	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	012573	恒越乐享添利混合C	1.0999	1.0999	1.0954	1.0954	0.0045	0.41%
2026-09-15	012573	恒越乐享添利混合C	1.0954	1.0954	1.0933	1.0933	0.0021	0.19%
2026-09-14	012573	恒越乐享添利混合C	1.0933	1.0933	1.0889	1.0889	0.0044	0.40%
2026-09-11	012573	恒越乐享添利混合C	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2026-09-10	012573	恒越乐享添利混合C	1.0886	1.0886	1.0922	1.0922	-0.0036	-0.33%
2026-09-09	012573	恒越乐享添利混合C	1.0922	1.0922	1.0839	1.0839	0.0083	0.77%
2026-09-08	012573	恒越乐享添利混合C	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2026-09-07	012573	恒越乐享添利混合C	1.0814	1.0814	1.0715	1.0715	0.0099	0.92%
2026-09-04	012573	恒越乐享添利混合C	1.0715	1.0715	1.0817	1.0817	-0.0102	-0.94%

2026-09-03	012573	恒越乐享添利混合C	1.0817	1.0817	1.0733	1.0733	0.0084	0.78%
2026-09-02	012573	恒越乐享添利混合C	1.0733	1.0733	1.0775	1.0775	-0.0042	-0.39%
2026-09-01	012573	恒越乐享添利混合C	1.0775	1.0775	1.0923	1.0923	-0.0148	-1.35%
2026-08-31	012573	恒越乐享添利混合C	1.0923	1.0923	1.0866	1.0866	0.0057	0.52%
2026-08-28	012573	恒越乐享添利混合C	1.0866	1.0866	1.0895	1.0895	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	012573	恒越乐享添利混合C	1.0895	1.0895	1.0743	1.0743	0.0152	1.41%
2026-08-26	012573	恒越乐享添利混合C	1.0743	1.0743	1.0747	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012573	恒越乐享添利混合C	1.0747	1.0747	1.0739	1.0739	0.0008	0.07%
2026-08-24	012573	恒越乐享添利混合C	1.0739	1.0739	1.0765	1.0765	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	012573	恒越乐享添利混合C	1.0765	1.0765	1.0729	1.0729	0.0036	0.34%
2026-08-20	012573	恒越乐享添利混合C	1.0729	1.0729	1.0747	1.0747	-0.0018	-0.17%
2026-08-19	012573	恒越乐享添利混合C	1.0747	1.0747	1.0967	1.0967	-0.0220	-2.01%
2026-08-18	012573	恒越乐享添利混合C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%
2026-08-17	012573	恒越乐享添利混合C	1.0954	1.0954	1.0799	1.0799	0.0155	1.44%
2026-08-14	012573	恒越乐享添利混合C	1.0799	1.0799	1.0745	1.0745	0.0054	0.50%

2026-08-13	012573	恒越乐享添利混合C	1.0745	1.0745	1.0836	1.0836	-0.0091	-0.84%
2026-08-12	012573	恒越乐享添利混合C	1.0836	1.0836	1.0763	1.0763	0.0073	0.68%
2026-08-11	012573	恒越乐享添利混合C	1.0763	1.0763	1.0821	1.0821	-0.0058	-0.54%
2026-08-10	012573	恒越乐享添利混合C	1.0821	1.0821	1.0746	1.0746	0.0075	0.70%
2026-08-07	012573	恒越乐享添利混合C	1.0746	1.0746	1.0611	1.0611	0.0135	1.27%
2026-08-06	012573	恒越乐享添利混合C	1.0611	1.0611	1.0455	1.0455	0.0156	1.49%
2026-08-05	012573	恒越乐享添利混合C	1.0455	1.0455	1.0165	1.0165	0.0290	2.85%
2026-08-04	012573	恒越乐享添利混合C	1.0165	1.0165	0.9976	0.9976	0.0189	1.89%
2026-08-03	012573	恒越乐享添利混合C	0.9976	0.9976	1.0083	1.0083	-0.0107	-1.06%
2026-07-31	012573	恒越乐享添利混合C	1.0083	1.0083	1.0046	1.0046	0.0037	0.37%
2026-07-30	012573	恒越乐享添利混合C	1.0046	1.0046	1.0182	1.0182	-0.0136	-1.34%
2026-07-29	012573	恒越乐享添利混合C	1.0182	1.0182	1.0193	1.0193	-0.0011	-0.11%
2026-07-28	012573	恒越乐享添利混合C	1.0193	1.0193	1.0323	1.0323	-0.0130	-1.26%
2026-07-27	012573	恒越乐享添利混合C	1.0323	1.0323	1.0193	1.0193	0.0130	1.28%
2026-07-24	012573	恒越乐享添利混合C	1.0193	1.0193	1.0231	1.0231	-0.0038	-0.37%
2026-07-23	012573	恒越乐享添利混合C	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	012573	恒越乐享添利混合C	1.0238	1.0238	1.0221	1.0221	0.0017	0.17%
2026-07-21	012573	恒越乐享添利混合C	1.0221	1.0221	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	012573	恒越乐享添利混合C	1.0226	1.0226	1.0180	1.0180	0.0046	0.45%
2026-07-17	012573	恒越乐享添利混合C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	012573	恒越乐享添利混合C	1.0186	1.0186	1.0221	1.0221	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	012573	恒越乐享添利混合C	1.0221	1.0221	1.0188	1.0188	0.0033	0.32%
2026-07-14	012573	恒越乐享添利混合C	1.0188	1.0188	1.0176	1.0176	0.0012	0.12%
2026-07-13	012573	恒越乐享添利混合C	1.0176	1.0176	1.0188	1.0188	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	012573	恒越乐享添利混合C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	012573	恒越乐享添利混合C	1.0190	1.0190	1.0179	1.0179	0.0011	0.11%
2026-07-08	012573	恒越乐享添利混合C	1.0179	1.0179	1.0184	1.0184	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	012573	恒越乐享添利混合C	1.0184	1.0184	1.0227	1.0227	-0.0043	-0.42%
2026-07-06	012573	恒越乐享添利混合C	1.0227	1.0227	1.0194	1.0194	0.0033	0.32%
2026-07-03	012573	恒越乐享添利混合C	1.0194	1.0194	1.0153	1.0153	0.0041	0.40%
2026-07-02	012573	恒越乐享添利混合C	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	012573	恒越乐享添利混合C	1.0154	1.0154	1.0132	1.0132	0.0022	0.22%
2026-06-30	012573	恒越乐享添利混合C	1.0132	1.0132	1.0178	1.0178	-0.0046	-0.45%
2026-06-29	012573	恒越乐享添利混合C	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2026-06-26	012573	恒越乐享添利混合C	1.0165	1.0165	1.0222	1.0222	-0.0057	-0.56%
2026-06-25	012573	恒越乐享添利混合C	1.0222	1.0222	1.0248	1.0248	-0.0026	-0.25%
2026-06-24	012573	恒越乐享添利混合C	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2026-06-23	012573	恒越乐享添利混合C	1.0243	1.0243	1.0277	1.0277	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	012573	恒越乐享添利混合C	1.0277	1.0277	1.0155	1.0155	0.0122	1.20%
2026-06-18	012573	恒越乐享添利混合C	1.0155	1.0155	1.0224	1.0224	-0.0069	-0.67%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%