基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

恒越汇优精选三个月混合(FOF) - 基金主页(代码:012687)

今天最新净值 0.6535 0.0009 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6535
  • 成立日期:2021-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8798亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金经理:吴谦
恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)基金档案
基金代码 012687 基金简称 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-14 成立日期 2021-07-16 基金类型
基金经理 吴谦 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近资产 最近份额 0.8798亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越安裕纯债债券 1.0158 0.04%
恒越短债债券A 1.0791 0.01%
恒越短债债券C 1.0729 0.00%
恒越嘉鑫债券A 1.0241 -0.08%
恒越嘉鑫债券C 1.0179 -0.08%
恒越医疗健康精选混合C 0.5918 -0.20%
恒越医疗健康精选混合A 0.5996 -0.22%
恒越乐享添利混合A 0.9422 -0.31%
恒越乐享添利混合C 0.9305 -0.31%
恒越均衡优选混合发起式A 0.7993 -1.04%