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恒越季季乐3个月滚动持有债券A - 基金主页(代码:021127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.03%	0.11%	0.36%	1.60%	-	-	3.85%
同类排名	2196/2473	1113/2505	1588/2500	2116/2489	2133/2438			-

恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0466	0.00%
2026-09-16	1.0466	0.01%
2026-09-15	1.0465	0.01%
2026-09-14	1.0464	0.01%
2026-09-11	1.0463	0.00%
2026-09-10	1.0463	0.00%

恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金档案

基金代码	021127	基金简称	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-10-18	成立日期	2024-10-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%