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恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询(021127)

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今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

近一周恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2026-09-16	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-09-15	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2026-09-14	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-09-11	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%