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恒越均衡优选混合发起式A - 基金主页(代码:016912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8251 0.0018 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8024 -0.0042 -0.5251%

累计净值：0.8251
成立日期：2022-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：恒越基金
基金经理：王晓明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.03%	1.35%	5.42%	-2.64%	-17.56%	-	-	-17.49%
同类排名	2546/4200	2635/4295	3254/4274	2578/4165	1995/3654	0/2899	0/1719	-

恒越均衡优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.05%	0.00%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	3.82%	-2.27%
603369	今世缘	0.0000	3.19%	-0.70%
600563	法拉电子	0.0000	2.80%	1.10%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.78%	1.49%
688601	力芯微	0.0000	2.64%	-5.55%
600587	新华医疗	0.0000	2.60%	-1.23%
300408	三环集团	0.0000	2.52%	-2.19%
000999	华润三九	0.0000	2.50%	2.49%
000921	海信家电	0.0000	2.05%	1.45%

恒越均衡优选混合发起式A(016912)基金档案

基金代码	016912	基金简称	恒越均衡优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-11-11~2022-11-23	成立日期	2022-11-25	基金类型
基金经理	王晓明	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越内需驱动混合A	0.7857	0.68%
恒越内需驱动混合C	0.7651	0.67%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8007	0.48%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8066	0.47%
恒越医疗健康精选混合C	0.5792	0.35%
恒越医疗健康精选混合A	0.5871	0.34%
恒越优势精选混合	0.5555	0.23%
恒越安裕纯债债券	1.0203	0.07%
恒越嘉鑫债券A	1.0280	0.06%
恒越嘉鑫债券C	1.0216	0.06%