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汇添富多元收益债券A(添富多元债A) - 基金主页(代码:470010)

今天最新净值 1.3754 -0.0071 -0.51%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3716 0.0006 0.0402%
  • 累计净值:2.0875
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2705亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:温宇峰 刘通
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.69% -0.49% 0.36% 1.24% 11.23% 19.23% 17.57% 145.08%
同类排名 186/1221 1343/1459 52/1446 177/1401 156/1210 155/1016 139/843 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 分红 每份派现金0.0250元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 分红 每份派现金0.0141元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-17 分红 每份派现金0.0036元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0202元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0600元
汇添富多元收益债券A基金动态
汇添富多元收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.07% 2.21%
002850 科达利 0.0000 1.55% -0.10%
300750 宁德时代 0.0000 1.50% -0.08%
688347 华虹公司 0.0000 1.49% 1.26%
603986 兆易创新 0.0000 1.35% -0.10%
688008 澜起科技 0.0000 1.05% 0.11%
002475 立讯精密 0.0000 0.87% 0.68%
300033 同花顺 0.0000 0.76% 0.41%
002916 深南电路 0.0000 0.74% 0.87%
601138 工业富联 0.0000 0.72% 1.12%
汇添富多元收益债券A(470010)基金档案
基金代码 470010 基金简称 汇添富多元收益债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 温宇峰 刘通 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.2705亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%