西部利得价值回报混合C基金净值查询(020980)
今天最新净值
1.3854
-0.0108 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3968
0.0012 0.0852%
- 累计净值：1.3854
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈元骅
近一季,西部利得价值回报混合C(020980)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0265 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0071 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0147 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0030 |
0.22% |
