西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1539
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0023 -0.1899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一季,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
1.2149 |
1.1539 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.2221 |
1.1529 |
1.2211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
1.2211 |
1.1681 |
1.2363 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1721 |
1.2403 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
1.2403 |
1.1658 |
1.2340 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.2340 |
1.1538 |
1.2220 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
1.2220 |
1.1613 |
1.2295 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1579 |
1.2261 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
1.2261 |
1.1595 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0105 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1651 |
1.2333 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
1.2333 |
1.1595 |
1.2277 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1581 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
1.2263 |
1.1573 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
1.2255 |
1.1516 |
1.2198 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
1.2198 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1434 |
1.2116 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
1.2116 |
1.1491 |
1.2173 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
1.2173 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1358 |
1.2040 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
1.2040 |
1.1313 |
1.1995 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
1.1995 |
1.1292 |
1.1974 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1292 |
1.1974 |
1.1357 |
1.2039 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1357 |
1.2039 |
1.1379 |
1.2061 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1379 |
1.2061 |
1.1420 |
1.2102 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1420 |
1.2102 |
1.1304 |
1.1986 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1304 |
1.1986 |
1.1339 |
1.2021 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1339 |
1.2021 |
1.1254 |
1.1936 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
1.1936 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1472 |
1.2154 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1472 |
1.2154 |
1.1495 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1495 |
1.2177 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1408 |
1.2090 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1408 |
1.2090 |
1.1297 |
1.1979 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1297 |
1.1979 |
1.1305 |
1.1987 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1305 |
1.1987 |
1.1239 |
1.1921 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1239 |
1.1921 |
1.1383 |
1.2065 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1383 |
1.2065 |
1.1319 |
1.2001 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1319 |
1.2001 |
1.1206 |
1.1888 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1206 |
1.1888 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-07-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1003 |
1.1685 |
0.0298 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1685 |
1.1068 |
1.1750 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1068 |
1.1750 |
1.1175 |
1.1857 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1175 |
1.1857 |
1.1050 |
1.1732 |
0.0125 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1050 |
1.1732 |
1.0876 |
1.1558 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0876 |
1.1558 |
1.0813 |
1.1495 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0813 |
1.1495 |
1.0786 |
1.1468 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0786 |
1.1468 |
1.0894 |
1.1576 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0894 |
1.1576 |
1.0814 |
1.1496 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0814 |
1.1496 |
1.0934 |
1.1616 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0934 |
1.1616 |
1.0751 |
1.1433 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0751 |
1.1433 |
1.0670 |
1.1352 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0670 |
1.1352 |
1.0586 |
1.1268 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0586 |
1.1268 |
1.0469 |
1.1151 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0469 |
1.1151 |
1.0640 |
1.1322 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0640 |
1.1322 |
1.0570 |
1.1252 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0570 |
1.1252 |
1.0742 |
1.1424 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0742 |
1.1424 |
1.0857 |
1.1539 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0857 |
1.1539 |
1.1002 |
1.1684 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1002 |
1.1684 |
1.1107 |
1.1789 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1107 |
1.1789 |
1.0986 |
1.1668 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0986 |
1.1668 |
1.1186 |
1.1868 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1186 |
1.1868 |
1.1259 |
1.1941 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1259 |
1.1941 |
1.1413 |
1.2095 |
-0.0154 |
-1.35% |
