西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
0.8910
0.0010 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8879
0.0018 0.2013%
- 累计净值:0.8992
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:盛丰衍 陈元骅
近一季,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率-9.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8861 |
0.8943 |
0.8852 |
0.8934 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8852 |
0.8934 |
0.8917 |
0.8999 |
-0.0065 |
-0.73% |
2024-03-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8917 |
0.8999 |
0.8915 |
0.8997 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8915 |
0.8997 |
0.8942 |
0.9024 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-03-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8942 |
0.9024 |
0.8984 |
0.9066 |
-0.0042 |
-0.47% |
2024-03-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8984 |
0.9066 |
0.8972 |
0.9054 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8972 |
0.9054 |
0.8912 |
0.8994 |
0.0060 |
0.67% |
2024-03-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8912 |
0.8994 |
0.8921 |
0.9003 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8921 |
0.9003 |
0.8910 |
0.8992 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8910 |
0.8992 |
0.8900 |
0.8982 |
0.0010 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8900 |
0.8982 |
0.8888 |
0.8970 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8888 |
0.8970 |
0.8909 |
0.8991 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8909 |
0.8991 |
0.9009 |
0.9091 |
-0.0100 |
-1.11% |
2024-03-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9091 |
0.9034 |
0.9116 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-03-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9034 |
0.9116 |
0.8993 |
0.9075 |
0.0041 |
0.46% |
2024-03-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8993 |
0.9075 |
0.8969 |
0.9051 |
0.0024 |
0.27% |
2024-03-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8969 |
0.9051 |
0.8940 |
0.9022 |
0.0029 |
0.32% |
2024-03-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8940 |
0.9022 |
0.8939 |
0.9021 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8939 |
0.9021 |
0.8912 |
0.8994 |
0.0027 |
0.30% |
2024-03-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8912 |
0.8994 |
0.8864 |
0.8946 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8864 |
0.8946 |
0.8730 |
0.8812 |
0.0134 |
1.53% |
2024-02-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8730 |
0.8812 |
0.8916 |
0.8998 |
-0.0186 |
-2.09% |
2024-02-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8916 |
0.8998 |
0.8850 |
0.8932 |
0.0066 |
0.75% |
2024-02-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8850 |
0.8932 |
0.8963 |
0.9045 |
-0.0113 |
-1.26% |
2024-02-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8963 |
0.9045 |
0.8942 |
0.9024 |
0.0021 |
0.23% |
|
2024-02-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8942 |
0.9024 |
0.8796 |
0.8878 |
0.0146 |
1.66% |
2024-02-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8796 |
0.8878 |
0.8771 |
0.8853 |
0.0025 |
0.29% |
2024-02-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8771 |
0.8853 |
0.8692 |
0.8774 |
0.0079 |
0.91% |
2024-02-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8692 |
0.8774 |
0.8540 |
0.8622 |
0.0152 |
1.78% |
2024-02-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8540 |
0.8622 |
0.8499 |
0.8581 |
0.0041 |
0.48% |
2024-02-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8499 |
0.8581 |
0.8392 |
0.8474 |
0.0107 |
1.28% |
2024-02-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8392 |
0.8474 |
0.8390 |
0.8472 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8390 |
0.8472 |
0.8776 |
0.8858 |
-0.0386 |
-4.40% |
2024-02-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8776 |
0.8858 |
0.8965 |
0.9047 |
-0.0189 |
-2.11% |
2024-02-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8965 |
0.9047 |
0.9092 |
0.9174 |
-0.0127 |
-1.40% |
2024-01-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9092 |
0.9174 |
0.9315 |
0.9397 |
-0.0223 |
-2.39% |
2024-01-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9315 |
0.9397 |
0.9524 |
0.9606 |
-0.0209 |
-2.19% |
2024-01-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9524 |
0.9606 |
0.9658 |
0.9740 |
-0.0134 |
-1.39% |
2024-01-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9658 |
0.9740 |
0.9570 |
0.9652 |
0.0088 |
0.92% |
2024-01-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9570 |
0.9652 |
0.9246 |
0.9328 |
0.0324 |
3.50% |
2024-01-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9246 |
0.9328 |
0.9073 |
0.9155 |
0.0173 |
1.91% |
2024-01-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9073 |
0.9155 |
0.9040 |
0.9122 |
0.0033 |
0.37% |
2024-01-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9040 |
0.9122 |
0.9439 |
0.9521 |
-0.0399 |
-4.23% |
2024-01-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9439 |
0.9521 |
0.9510 |
0.9592 |
-0.0071 |
-0.75% |
2024-01-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9510 |
0.9592 |
0.9613 |
0.9695 |
-0.0103 |
-1.07% |
2024-01-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9613 |
0.9695 |
0.9766 |
0.9848 |
-0.0153 |
-1.57% |
2024-01-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9766 |
0.9848 |
0.9768 |
0.9850 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9768 |
0.9850 |
0.9738 |
0.9820 |
0.0030 |
0.31% |
2024-01-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9820 |
0.9750 |
0.9832 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9750 |
0.9832 |
0.9721 |
0.9803 |
0.0029 |
0.30% |
2024-01-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9721 |
0.9803 |
0.9787 |
0.9869 |
-0.0066 |
-0.67% |
2024-01-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9787 |
0.9869 |
0.9722 |
0.9804 |
0.0065 |
0.67% |
2024-01-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9804 |
0.9835 |
0.9917 |
-0.0113 |
-1.15% |
2024-01-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9835 |
0.9917 |
0.9886 |
0.9968 |
-0.0051 |
-0.52% |
2024-01-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9886 |
0.9968 |
0.9856 |
0.9938 |
0.0030 |
0.30% |
2024-01-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9856 |
0.9938 |
0.9816 |
0.9898 |
0.0040 |
0.41% |
2024-01-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9816 |
0.9898 |
0.9725 |
0.9807 |
0.0091 |
0.94% |
2023-12-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9725 |
0.9807 |
0.9660 |
0.9742 |
0.0065 |
0.67% |