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西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)

今天最新净值 0.8910 0.0010 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8879 0.0018 0.2013%
近一季西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率-9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8861 0.8943 0.8852 0.8934 0.0009 0.10%
2024-03-27 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8852 0.8934 0.8917 0.8999 -0.0065 -0.73%
2024-03-26 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8917 0.8999 0.8915 0.8997 0.0002 0.02%
2024-03-25 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8915 0.8997 0.8942 0.9024 -0.0027 -0.30%
2024-03-22 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8942 0.9024 0.8984 0.9066 -0.0042 -0.47%
2024-03-21 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8984 0.9066 0.8972 0.9054 0.0012 0.13%
2024-03-20 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8972 0.9054 0.8912 0.8994 0.0060 0.67%
2024-03-19 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8912 0.8994 0.8921 0.9003 -0.0009 -0.10%
2024-03-18 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8921 0.9003 0.8910 0.8992 0.0011 0.12%
2024-03-15 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8910 0.8992 0.8900 0.8982 0.0010 0.11%
2024-03-14 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8900 0.8982 0.8888 0.8970 0.0012 0.14%
2024-03-13 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8888 0.8970 0.8909 0.8991 -0.0021 -0.24%
2024-03-12 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8909 0.8991 0.9009 0.9091 -0.0100 -1.11%
2024-03-11 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9009 0.9091 0.9034 0.9116 -0.0025 -0.28%
2024-03-08 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9034 0.9116 0.8993 0.9075 0.0041 0.46%
2024-03-07 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8993 0.9075 0.8969 0.9051 0.0024 0.27%
2024-03-06 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8969 0.9051 0.8940 0.9022 0.0029 0.32%
2024-03-05 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8940 0.9022 0.8939 0.9021 0.0001 0.01%
2024-03-04 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8939 0.9021 0.8912 0.8994 0.0027 0.30%
2024-03-01 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8912 0.8994 0.8864 0.8946 0.0048 0.54%
2024-02-29 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8864 0.8946 0.8730 0.8812 0.0134 1.53%
2024-02-28 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8730 0.8812 0.8916 0.8998 -0.0186 -2.09%
2024-02-27 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8916 0.8998 0.8850 0.8932 0.0066 0.75%
2024-02-26 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8850 0.8932 0.8963 0.9045 -0.0113 -1.26%
2024-02-23 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8963 0.9045 0.8942 0.9024 0.0021 0.23%
2024-02-22 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8942 0.9024 0.8796 0.8878 0.0146 1.66%
2024-02-21 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8796 0.8878 0.8771 0.8853 0.0025 0.29%
2024-02-20 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8771 0.8853 0.8692 0.8774 0.0079 0.91%
2024-02-19 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8692 0.8774 0.8540 0.8622 0.0152 1.78%
2024-02-08 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8540 0.8622 0.8499 0.8581 0.0041 0.48%
2024-02-07 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8499 0.8581 0.8392 0.8474 0.0107 1.28%
2024-02-06 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8392 0.8474 0.8390 0.8472 0.0002 0.02%
2024-02-05 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8390 0.8472 0.8776 0.8858 -0.0386 -4.40%
2024-02-02 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8776 0.8858 0.8965 0.9047 -0.0189 -2.11%
2024-02-01 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.8965 0.9047 0.9092 0.9174 -0.0127 -1.40%
2024-01-31 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9092 0.9174 0.9315 0.9397 -0.0223 -2.39%
2024-01-30 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9315 0.9397 0.9524 0.9606 -0.0209 -2.19%
2024-01-29 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9524 0.9606 0.9658 0.9740 -0.0134 -1.39%
2024-01-26 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9658 0.9740 0.9570 0.9652 0.0088 0.92%
2024-01-25 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9570 0.9652 0.9246 0.9328 0.0324 3.50%
2024-01-24 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9246 0.9328 0.9073 0.9155 0.0173 1.91%
2024-01-23 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9073 0.9155 0.9040 0.9122 0.0033 0.37%
2024-01-22 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9040 0.9122 0.9439 0.9521 -0.0399 -4.23%
2024-01-19 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9439 0.9521 0.9510 0.9592 -0.0071 -0.75%
2024-01-18 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9510 0.9592 0.9613 0.9695 -0.0103 -1.07%
2024-01-17 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9613 0.9695 0.9766 0.9848 -0.0153 -1.57%
2024-01-16 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9766 0.9848 0.9768 0.9850 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9768 0.9850 0.9738 0.9820 0.0030 0.31%
2024-01-12 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9738 0.9820 0.9750 0.9832 -0.0012 -0.12%
2024-01-11 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9750 0.9832 0.9721 0.9803 0.0029 0.30%
2024-01-10 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9721 0.9803 0.9787 0.9869 -0.0066 -0.67%
2024-01-09 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9787 0.9869 0.9722 0.9804 0.0065 0.67%
2024-01-08 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9722 0.9804 0.9835 0.9917 -0.0113 -1.15%
2024-01-05 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9835 0.9917 0.9886 0.9968 -0.0051 -0.52%
2024-01-04 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9886 0.9968 0.9856 0.9938 0.0030 0.30%
2024-01-03 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9856 0.9938 0.9816 0.9898 0.0040 0.41%
2024-01-02 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9816 0.9898 0.9725 0.9807 0.0091 0.94%
2023-12-29 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 0.9725 0.9807 0.9660 0.9742 0.0065 0.67%