西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1044
-0.0161 -1.44%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
0.0018 0.1657%
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一月,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1134 |
1.1616 |
1.1044 |
1.1526 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1044 |
1.1526 |
1.1205 |
1.1687 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1687 |
1.1162 |
1.1644 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1162 |
1.1644 |
1.1118 |
1.1600 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1118 |
1.1600 |
1.1158 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1640 |
1.1126 |
1.1608 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1126 |
1.1608 |
1.1221 |
1.1703 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1221 |
1.1703 |
1.1270 |
1.1752 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1270 |
1.1752 |
1.1218 |
1.1700 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1700 |
1.1243 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1243 |
1.1725 |
1.1260 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1295 |
1.1777 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1777 |
1.1170 |
1.1652 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1170 |
1.1652 |
1.1127 |
1.1609 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1127 |
1.1609 |
1.1094 |
1.1576 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1576 |
1.1136 |
1.1618 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1618 |
1.1047 |
1.1529 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1047 |
1.1529 |
1.1074 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1074 |
1.1556 |
1.1309 |
1.1791 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1791 |
1.1345 |
1.1827 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1827 |
1.1260 |
1.1742 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1415 |
1.1897 |
-0.0155 |
-1.36% |
