西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
0.9173
0.0044 0.4800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9129
-0.0044 -0.4777%
- 累计净值：0.9255
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一月,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9173 |
0.9255 |
0.9129 |
0.9211 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9129 |
0.9211 |
0.9106 |
0.9188 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9106 |
0.9188 |
0.9207 |
0.9289 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9207 |
0.9289 |
0.9372 |
0.9454 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2024-04-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9372 |
0.9454 |
0.9332 |
0.9414 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9332 |
0.9414 |
0.9321 |
0.9403 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9321 |
0.9403 |
0.9148 |
0.9230 |
0.0173 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9148 |
0.9230 |
0.9206 |
0.9288 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9206 |
0.9288 |
0.9071 |
0.9153 |
0.0135 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9071 |
0.9153 |
0.9113 |
0.9195 |
-0.0042 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9113 |
0.9195 |
0.9035 |
0.9117 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9035 |
0.9117 |
0.9028 |
0.9110 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9028 |
0.9110 |
0.9036 |
0.9118 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9036 |
0.9118 |
0.9069 |
0.9151 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9069 |
0.9151 |
0.9013 |
0.9095 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-04-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9013 |
0.9095 |
0.8968 |
0.9050 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8968 |
0.9050 |
0.8928 |
0.9010 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8928 |
0.9010 |
0.8861 |
0.8943 |
0.0067 |
0.76% |
