西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1044
-0.0161 -1.44%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
0.0018 0.1657%
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
今年以来西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询
今年以来,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1134 |
1.1616 |
1.1044 |
1.1526 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1044 |
1.1526 |
1.1205 |
1.1687 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1687 |
1.1162 |
1.1644 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1162 |
1.1644 |
1.1118 |
1.1600 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1118 |
1.1600 |
1.1158 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1640 |
1.1126 |
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0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1126 |
1.1608 |
1.1221 |
1.1703 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1221 |
1.1703 |
1.1270 |
1.1752 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1270 |
1.1752 |
1.1218 |
1.1700 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1700 |
1.1243 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1243 |
1.1725 |
1.1260 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1295 |
1.1777 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1777 |
1.1170 |
1.1652 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1170 |
1.1652 |
1.1127 |
1.1609 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1127 |
1.1609 |
1.1094 |
1.1576 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1576 |
1.1136 |
1.1618 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1618 |
1.1047 |
1.1529 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1047 |
1.1529 |
1.1074 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1074 |
1.1556 |
1.1309 |
1.1791 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1791 |
1.1345 |
1.1827 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1827 |
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0.75% |
| 2025-11-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1415 |
1.1897 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1503 |
1.1985 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1985 |
1.1616 |
1.2098 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1616 |
1.2098 |
1.1537 |
1.2019 |
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0.68% |
|
|
| 2025-11-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1537 |
1.2019 |
1.1526 |
1.2008 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.2008 |
1.1544 |
1.2026 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1544 |
1.2026 |
1.1444 |
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0.87% |
| 2025-11-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1444 |
1.1926 |
1.1415 |
1.1897 |
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0.25% |
| 2025-11-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1330 |
1.1812 |
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0.75% |
| 2025-11-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
1.1812 |
1.1276 |
1.1758 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1276 |
1.1758 |
1.1326 |
1.1808 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1326 |
1.1808 |
1.1242 |
1.1724 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1242 |
1.1724 |
1.1232 |
1.1714 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1714 |
1.1249 |
1.1731 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1249 |
1.1731 |
1.1200 |
1.1682 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1200 |
1.1682 |
1.1289 |
1.1771 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1771 |
1.1222 |
1.1704 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1704 |
1.1569 |
1.1751 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1569 |
1.1751 |
1.1503 |
1.1685 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1685 |
1.1526 |
1.1708 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.1708 |
1.1483 |
1.1665 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1483 |
1.1665 |
1.1465 |
1.1647 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1465 |
1.1647 |
1.1547 |
1.1729 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1729 |
1.1539 |
1.1721 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.1721 |
1.1469 |
1.1651 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1469 |
1.1651 |
1.1425 |
1.1607 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.1607 |
1.1397 |
1.1579 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1579 |
1.1353 |
1.1535 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
1.1535 |
1.1210 |
1.1392 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1392 |
1.1185 |
1.1367 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1185 |
1.1367 |
1.1132 |
1.1314 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1132 |
1.1314 |
1.1136 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1318 |
1.1199 |
1.1381 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1199 |
1.1381 |
1.1130 |
1.1312 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1130 |
1.1312 |
1.1092 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1092 |
1.1274 |
1.1104 |
1.1286 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1104 |
1.1286 |
1.1038 |
1.1220 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1038 |
1.1220 |
1.1245 |
1.1427 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2025-09-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1427 |
1.1224 |
1.1406 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1224 |
1.1406 |
1.1235 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1235 |
1.1417 |
1.1273 |
1.1455 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1273 |
1.1455 |
1.1252 |
1.1434 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1252 |
1.1434 |
1.1189 |
1.1371 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-09-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1189 |
1.1371 |
1.1243 |
1.1425 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1243 |
1.1425 |
1.1176 |
1.1358 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-09-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1358 |
1.1127 |
1.1309 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1127 |
1.1309 |
1.1051 |
1.1233 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1051 |
1.1233 |
1.1097 |
1.1279 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1097 |
1.1279 |
1.1208 |
1.1390 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1208 |
1.1390 |
1.1165 |
1.1347 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1165 |
1.1347 |
1.1082 |
1.1264 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1082 |
1.1264 |
1.1075 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1075 |
1.1257 |
1.1046 |
1.1228 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1046 |
1.1228 |
1.1262 |
1.1444 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2025-08-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1262 |
1.1444 |
1.1254 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
1.1436 |
1.1111 |
1.1293 |
0.0143 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1111 |
1.1293 |
1.1130 |
1.1312 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1130 |
1.1312 |
1.1070 |
1.1252 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1070 |
1.1252 |
1.0977 |
1.1159 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0977 |
1.1159 |
1.0989 |
1.1171 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0989 |
1.1171 |
1.0997 |
1.1179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0997 |
1.1179 |
1.0978 |
1.1160 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0978 |
1.1160 |
1.1035 |
1.1217 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1035 |
1.1217 |
1.1045 |
1.1227 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1045 |
1.1227 |
1.1000 |
1.1182 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1000 |
1.1182 |
1.1065 |
1.1247 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-08-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1065 |
1.1247 |
1.1042 |
1.1224 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1042 |
1.1224 |
1.1018 |
1.1200 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-08-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1018 |
1.1200 |
1.0951 |
1.1133 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0951 |
1.1133 |
1.0844 |
1.1026 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0844 |
1.1026 |
1.0762 |
1.0944 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0762 |
1.0944 |
1.0762 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0762 |
1.0944 |
1.0970 |
1.1152 |
-0.0208 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0970 |
1.1152 |
1.0944 |
1.1126 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0944 |
1.1126 |
1.0952 |
1.1134 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0952 |
1.1134 |
1.1069 |
1.1251 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-07-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1069 |
1.1251 |
1.1137 |
1.1319 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1137 |
1.1319 |
1.1122 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1122 |
1.1304 |
1.1146 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1146 |
1.1328 |
1.0919 |
1.1101 |
0.0227 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0919 |
1.1101 |
1.0772 |
1.0954 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-07-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0772 |
1.0954 |
1.0699 |
1.0881 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0699 |
1.0881 |
1.0716 |
1.0898 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0898 |
1.0764 |
1.0946 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0764 |
1.0946 |
1.0882 |
1.1064 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-07-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0882 |
1.1064 |
1.0799 |
1.0981 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0981 |
1.0830 |
1.1012 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-07-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0830 |
1.1012 |
1.0761 |
1.0943 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0761 |
1.0943 |
1.0761 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0761 |
1.0943 |
1.0754 |
1.0936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0754 |
1.0936 |
1.0724 |
1.0906 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0724 |
1.0906 |
1.0683 |
1.0865 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-07-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0683 |
1.0865 |
1.0679 |
1.0861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0679 |
1.0861 |
1.0611 |
1.0793 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0611 |
1.0793 |
1.0522 |
1.0704 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0522 |
1.0704 |
1.0529 |
1.0711 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0529 |
1.0711 |
1.0577 |
1.0759 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0577 |
1.0759 |
1.0558 |
1.0740 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0558 |
1.0740 |
1.0501 |
1.0683 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0501 |
1.0683 |
1.0481 |
1.0663 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0481 |
1.0663 |
1.0438 |
1.0620 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0438 |
1.0620 |
1.0428 |
1.0610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0428 |
1.0610 |
1.0513 |
1.0695 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0513 |
1.0695 |
1.0501 |
1.0683 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0501 |
1.0683 |
1.0501 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0501 |
1.0683 |
1.0489 |
1.0671 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0489 |
1.0671 |
1.0508 |
1.0690 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0508 |
1.0690 |
1.0475 |
1.0657 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0475 |
1.0657 |
1.0432 |
1.0614 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0432 |
1.0614 |
1.0415 |
1.0597 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0415 |
1.0597 |
1.0401 |
1.0583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0401 |
1.0583 |
1.0369 |
1.0551 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0369 |
1.0551 |
1.0405 |
1.0587 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0405 |
1.0587 |
1.0367 |
1.0549 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0367 |
1.0549 |
1.0321 |
1.0503 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0503 |
1.0307 |
1.0489 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0307 |
1.0489 |
1.0295 |
1.0477 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0295 |
1.0477 |
1.0265 |
1.0447 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0447 |
1.0306 |
1.0488 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0306 |
1.0488 |
1.0338 |
1.0520 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0338 |
1.0520 |
1.0393 |
1.0575 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0393 |
1.0575 |
1.0403 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0585 |
1.0283 |
1.0465 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0283 |
1.0465 |
1.0262 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0444 |
1.0240 |
1.0422 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0240 |
1.0422 |
1.0287 |
1.0469 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0469 |
1.0327 |
1.0509 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0509 |
1.0276 |
1.0458 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0458 |
1.0195 |
1.0377 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0195 |
1.0377 |
1.0180 |
1.0362 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0362 |
1.0131 |
1.0313 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0313 |
1.0128 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0310 |
1.0054 |
1.0236 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0054 |
1.0236 |
1.0011 |
1.0193 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0193 |
1.0120 |
1.0302 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2025-04-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0120 |
1.0302 |
1.0163 |
1.0345 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0163 |
1.0345 |
1.0159 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0159 |
1.0341 |
1.0178 |
1.0360 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0178 |
1.0360 |
1.0115 |
1.0297 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0115 |
1.0297 |
1.0151 |
1.0333 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0151 |
1.0333 |
1.0088 |
1.0270 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0121 |
1.0303 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0121 |
1.0303 |
1.0105 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0105 |
1.0287 |
1.0118 |
1.0300 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0118 |
1.0300 |
1.0066 |
1.0248 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0066 |
1.0248 |
1.0020 |
1.0202 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0020 |
1.0202 |
0.9952 |
1.0134 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9952 |
1.0134 |
0.9987 |
1.0169 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9987 |
1.0169 |
0.9909 |
1.0091 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9909 |
1.0091 |
0.9895 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9895 |
1.0077 |
0.9666 |
0.9848 |
0.0229 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9666 |
0.9848 |
1.0302 |
1.0484 |
-0.0636 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0302 |
1.0484 |
1.0285 |
1.0467 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0467 |
1.0265 |
1.0447 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0447 |
1.0202 |
1.0384 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0202 |
1.0384 |
1.0225 |
1.0407 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0225 |
1.0407 |
1.0284 |
1.0466 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0284 |
1.0466 |
1.0291 |
1.0473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0291 |
1.0473 |
1.0321 |
1.0503 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0503 |
1.0248 |
1.0430 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0430 |
1.0185 |
1.0367 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0367 |
1.0213 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0395 |
1.0234 |
1.0416 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0234 |
1.0416 |
1.0212 |
1.0394 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0223 |
1.0405 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0223 |
1.0405 |
1.0189 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0189 |
1.0371 |
1.0113 |
1.0295 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0113 |
1.0295 |
1.0030 |
1.0212 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-03-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.0212 |
1.0039 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0039 |
1.0221 |
0.9981 |
1.0163 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9981 |
1.0163 |
0.9997 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9997 |
1.0179 |
0.9984 |
1.0166 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9984 |
1.0166 |
0.9975 |
1.0157 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9975 |
1.0157 |
0.9938 |
1.0120 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9938 |
1.0120 |
0.9953 |
1.0135 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9953 |
1.0135 |
0.9943 |
1.0125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9943 |
1.0125 |
1.0019 |
1.0201 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0201 |
0.9976 |
1.0158 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9976 |
1.0158 |
0.9890 |
1.0072 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9890 |
1.0072 |
0.9960 |
1.0142 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9960 |
1.0142 |
0.9949 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9949 |
1.0131 |
0.9998 |
1.0180 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-02-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9998 |
1.0180 |
1.0034 |
1.0216 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0034 |
1.0216 |
1.0056 |
1.0238 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0056 |
1.0238 |
1.0088 |
1.0270 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0109 |
1.0291 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0109 |
1.0291 |
1.0093 |
1.0275 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0093 |
1.0275 |
1.0108 |
1.0290 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0108 |
1.0290 |
1.0103 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0103 |
1.0285 |
1.0070 |
1.0252 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0070 |
1.0252 |
1.0086 |
1.0268 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0086 |
1.0268 |
1.0030 |
1.0212 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.0212 |
1.0012 |
1.0194 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0012 |
1.0194 |
1.0202 |
1.0384 |
-0.0190 |
-1.86% |
| 2025-01-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0202 |
1.0384 |
1.0092 |
1.0274 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-01-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0092 |
1.0274 |
1.0035 |
1.0217 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0035 |
1.0217 |
0.9917 |
1.0099 |
0.0118 |
1.19% |
| 2025-01-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9917 |
1.0099 |
1.0007 |
1.0189 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0007 |
1.0189 |
1.0069 |
1.0251 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-01-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0069 |
1.0251 |
1.0087 |
1.0269 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0087 |
1.0269 |
1.0099 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0099 |
1.0281 |
1.0026 |
1.0208 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-01-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0026 |
1.0208 |
1.0021 |
1.0203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0021 |
1.0203 |
0.9851 |
1.0033 |
0.0170 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9851 |
1.0033 |
0.9901 |
1.0083 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9901 |
1.0083 |
1.0019 |
1.0201 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0201 |
1.0154 |
1.0336 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-01-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0154 |
1.0336 |
1.0149 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0149 |
1.0331 |
1.0160 |
1.0342 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0160 |
1.0342 |
1.0140 |
1.0322 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0140 |
1.0322 |
1.0227 |
1.0409 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0227 |
1.0409 |
1.0462 |
1.0644 |
-0.0235 |
-2.25% |
