西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1044
-0.0161 -1.44%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0093 0.8385%
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一季,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1134 |
1.1616 |
1.1044 |
1.1526 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1044 |
1.1526 |
1.1205 |
1.1687 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1687 |
1.1162 |
1.1644 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1162 |
1.1644 |
1.1118 |
1.1600 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1118 |
1.1600 |
1.1158 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1640 |
1.1126 |
1.1608 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1126 |
1.1608 |
1.1221 |
1.1703 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1221 |
1.1703 |
1.1270 |
1.1752 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1270 |
1.1752 |
1.1218 |
1.1700 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1700 |
1.1243 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1243 |
1.1725 |
1.1260 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1295 |
1.1777 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1777 |
1.1170 |
1.1652 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1170 |
1.1652 |
1.1127 |
1.1609 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1127 |
1.1609 |
1.1094 |
1.1576 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1576 |
1.1136 |
1.1618 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1618 |
1.1047 |
1.1529 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1047 |
1.1529 |
1.1074 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1074 |
1.1556 |
1.1309 |
1.1791 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1791 |
1.1345 |
1.1827 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1827 |
1.1260 |
1.1742 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1415 |
1.1897 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1503 |
1.1985 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1985 |
1.1616 |
1.2098 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1616 |
1.2098 |
1.1537 |
1.2019 |
0.0079 |
0.68% |
|
|
| 2025-11-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1537 |
1.2019 |
1.1526 |
1.2008 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.2008 |
1.1544 |
1.2026 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1544 |
1.2026 |
1.1444 |
1.1926 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1444 |
1.1926 |
1.1415 |
1.1897 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1330 |
1.1812 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
1.1812 |
1.1276 |
1.1758 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1276 |
1.1758 |
1.1326 |
1.1808 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1326 |
1.1808 |
1.1242 |
1.1724 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1242 |
1.1724 |
1.1232 |
1.1714 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1714 |
1.1249 |
1.1731 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1249 |
1.1731 |
1.1200 |
1.1682 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1200 |
1.1682 |
1.1289 |
1.1771 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1771 |
1.1222 |
1.1704 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1704 |
1.1569 |
1.1751 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1569 |
1.1751 |
1.1503 |
1.1685 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1685 |
1.1526 |
1.1708 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.1708 |
1.1483 |
1.1665 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1483 |
1.1665 |
1.1465 |
1.1647 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1465 |
1.1647 |
1.1547 |
1.1729 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1729 |
1.1539 |
1.1721 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.1721 |
1.1469 |
1.1651 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1469 |
1.1651 |
1.1425 |
1.1607 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.1607 |
1.1397 |
1.1579 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1579 |
1.1353 |
1.1535 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
1.1535 |
1.1210 |
1.1392 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1392 |
1.1185 |
1.1367 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1185 |
1.1367 |
1.1132 |
1.1314 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1132 |
1.1314 |
1.1136 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1318 |
1.1199 |
1.1381 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1199 |
1.1381 |
1.1130 |
1.1312 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1130 |
1.1312 |
1.1092 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1092 |
1.1274 |
1.1104 |
1.1286 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1104 |
1.1286 |
1.1038 |
1.1220 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1038 |
1.1220 |
1.1245 |
1.1427 |
-0.0207 |
-1.84% |
