西部利得价值回报混合C基金净值查询(020980)
今天最新净值
1.3956
0.0102 0.74%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4035
0.0049 0.3497%
- 累计净值：1.3956
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈元骅
近一年,西部利得价值回报混合C(020980)基金累计收益率21.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0060 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0265 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0097 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0147 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-09-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0212 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-09-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0157 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-08-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-07-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-06-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-06-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-06-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0705 |
-5.96% |
| 2025-04-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0205 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0131 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0017 |
-0.15% |
