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东海产业优选混合发起式D基金净值查询(024680)

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今天最新净值 0.6609 -0.0012 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6910 0.0012 0.1773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6609
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一季东海产业优选混合发起式D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海产业优选混合发起式D(024680)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6642 0.6642 0.6609 0.6609 0.0033 0.50%
2026-09-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6609 0.6609 0.6621 0.6621 -0.0012 -0.18%
2026-09-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6621 0.6621 0.6631 0.6631 -0.0010 -0.15%
2026-09-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6631 0.6631 0.6738 0.6738 -0.0107 -1.59%
2026-09-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6738 0.6738 0.6781 0.6781 -0.0043 -0.63%
2026-09-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6781 0.6781 0.6741 0.6741 0.0040 0.59%
2026-09-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6741 0.6741 0.6722 0.6722 0.0019 0.28%
2026-09-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6722 0.6722 0.6724 0.6724 -0.0002 -0.03%
2026-09-04 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6724 0.6724 0.6771 0.6771 -0.0047 -0.69%
2026-09-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6771 0.6771 0.6728 0.6728 0.0043 0.64%
2026-09-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6728 0.6728 0.6808 0.6808 -0.0080 -1.18%
2026-09-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6808 0.6808 0.6850 0.6850 -0.0042 -0.61%
2026-08-31 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6850 0.6850 0.6844 0.6844 0.0006 0.09%
2026-08-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6844 0.6844 0.6840 0.6840 0.0004 0.06%
2026-08-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6840 0.6840 0.6782 0.6782 0.0058 0.86%
2026-08-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6782 0.6782 0.6724 0.6724 0.0058 0.86%
2026-08-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6724 0.6724 0.6759 0.6759 -0.0035 -0.52%
2026-08-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6759 0.6759 0.6822 0.6822 -0.0063 -0.92%
2026-08-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6822 0.6822 0.6788 0.6788 0.0034 0.50%
2026-08-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6788 0.6788 0.6769 0.6769 0.0019 0.28%
2026-08-19 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6769 0.6769 0.6964 0.6964 -0.0195 -2.80%
2026-08-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6964 0.6964 0.6972 0.6972 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6972 0.6972 0.6845 0.6845 0.0127 1.86%
2026-08-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6845 0.6845 0.6815 0.6815 0.0030 0.44%
2026-08-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6815 0.6815 0.6880 0.6880 -0.0065 -0.94%
2026-08-12 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6880 0.6880 0.6868 0.6868 0.0012 0.17%
2026-08-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6868 0.6868 0.6969 0.6969 -0.0101 -1.45%
2026-08-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6969 0.6969 0.6926 0.6926 0.0043 0.62%
2026-08-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6926 0.6926 0.6833 0.6833 0.0093 1.36%
2026-08-06 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6833 0.6833 0.6805 0.6805 0.0028 0.41%
2026-08-05 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6805 0.6805 0.6630 0.6630 0.0175 2.64%
2026-08-04 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6630 0.6630 0.6507 0.6507 0.0123 1.89%
2026-08-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6507 0.6507 0.6576 0.6576 -0.0069 -1.05%
2026-07-31 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6576 0.6576 0.6490 0.6490 0.0086 1.33%
2026-07-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6490 0.6490 0.6629 0.6629 -0.0139 -2.10%
2026-07-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6629 0.6629 0.6616 0.6616 0.0013 0.20%
2026-07-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6616 0.6616 0.6786 0.6786 -0.0170 -2.51%
2026-07-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6786 0.6786 0.6685 0.6685 0.0101 1.51%
2026-07-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6685 0.6685 0.6750 0.6750 -0.0065 -0.96%
2026-07-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75%
2026-07-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6700 0.6700 0.6654 0.6654 0.0046 0.69%
2026-07-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6654 0.6654 0.6430 0.6430 0.0224 3.48%
2026-07-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6430 0.6430 0.6523 0.6523 -0.0093 -1.43%
2026-07-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6523 0.6523 0.6778 0.6778 -0.0255 -3.76%
2026-07-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6778 0.6778 0.6905 0.6905 -0.0127 -1.84%
2026-07-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6905 0.6905 0.7030 0.7030 -0.0125 -1.78%
2026-07-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7030 0.7030 0.6886 0.6886 0.0144 2.09%
2026-07-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6886 0.6886 0.7052 0.7052 -0.0166 -2.35%
2026-07-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7052 0.7052 0.7118 0.7118 -0.0066 -0.93%
2026-07-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7118 0.7118 0.6969 0.6969 0.0149 2.14%
2026-07-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6969 0.6969 0.7104 0.7104 -0.0135 -1.90%
2026-07-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7104 0.7104 0.7169 0.7169 -0.0065 -0.91%
2026-07-06 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7169 0.7169 0.7230 0.7230 -0.0061 -0.84%
2026-07-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7230 0.7230 0.7243 0.7243 -0.0013 -0.18%
2026-07-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7243 0.7243 0.7409 0.7409 -0.0166 -2.24%
2026-07-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7409 0.7409 0.7426 0.7426 -0.0017 -0.23%
2026-06-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7426 0.7426 0.7345 0.7345 0.0081 1.10%
2026-06-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7345 0.7345 0.7322 0.7322 0.0023 0.31%
2026-06-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7322 0.7322 0.7497 0.7497 -0.0175 -2.33%
2026-06-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7497 0.7497 0.7483 0.7483 0.0014 0.19%
2026-06-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7483 0.7483 0.7393 0.7393 0.0090 1.22%
2026-06-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7393 0.7393 0.7618 0.7618 -0.0225 -2.95%
2026-06-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7618 0.7618 0.7413 0.7413 0.0205 2.77%
2026-06-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7413 0.7413 0.7368 0.7368 0.0045 0.61%
2026-06-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7368 0.7368 0.7267 0.7267 0.0101 1.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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