东海产业优选混合发起式D基金净值查询(024680)

今天最新净值 0.6609 -0.0012 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6910 0.0012 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6609
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张立新

近一季东海产业优选混合发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海产业优选混合发起式D(024680)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6642	0.6642	0.6609	0.6609	0.0033	0.50%
2026-09-15	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6609	0.6609	0.6621	0.6621	-0.0012	-0.18%
2026-09-14	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6621	0.6621	0.6631	0.6631	-0.0010	-0.15%
2026-09-11	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6631	0.6631	0.6738	0.6738	-0.0107	-1.59%
2026-09-10	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6738	0.6738	0.6781	0.6781	-0.0043	-0.63%
2026-09-09	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6781	0.6781	0.6741	0.6741	0.0040	0.59%
2026-09-08	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6741	0.6741	0.6722	0.6722	0.0019	0.28%
2026-09-07	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6722	0.6722	0.6724	0.6724	-0.0002	-0.03%
2026-09-04	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6724	0.6724	0.6771	0.6771	-0.0047	-0.69%
2026-09-03	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6771	0.6771	0.6728	0.6728	0.0043	0.64%

2026-09-02	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6728	0.6728	0.6808	0.6808	-0.0080	-1.18%
2026-09-01	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6808	0.6808	0.6850	0.6850	-0.0042	-0.61%
2026-08-31	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6850	0.6850	0.6844	0.6844	0.0006	0.09%
2026-08-28	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6844	0.6844	0.6840	0.6840	0.0004	0.06%
2026-08-27	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6840	0.6840	0.6782	0.6782	0.0058	0.86%
2026-08-26	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6782	0.6782	0.6724	0.6724	0.0058	0.86%
2026-08-25	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6724	0.6724	0.6759	0.6759	-0.0035	-0.52%
2026-08-24	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6759	0.6759	0.6822	0.6822	-0.0063	-0.92%
2026-08-21	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6822	0.6822	0.6788	0.6788	0.0034	0.50%
2026-08-20	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6788	0.6788	0.6769	0.6769	0.0019	0.28%
2026-08-19	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6769	0.6769	0.6964	0.6964	-0.0195	-2.80%
2026-08-18	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6964	0.6964	0.6972	0.6972	-0.0008	-0.11%
2026-08-17	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6972	0.6972	0.6845	0.6845	0.0127	1.86%
2026-08-14	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6845	0.6845	0.6815	0.6815	0.0030	0.44%
2026-08-13	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6815	0.6815	0.6880	0.6880	-0.0065	-0.94%

2026-08-12	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6880	0.6880	0.6868	0.6868	0.0012	0.17%
2026-08-11	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6868	0.6868	0.6969	0.6969	-0.0101	-1.45%
2026-08-10	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6969	0.6969	0.6926	0.6926	0.0043	0.62%
2026-08-07	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6926	0.6926	0.6833	0.6833	0.0093	1.36%
2026-08-06	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6833	0.6833	0.6805	0.6805	0.0028	0.41%
2026-08-05	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6805	0.6805	0.6630	0.6630	0.0175	2.64%
2026-08-04	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6630	0.6630	0.6507	0.6507	0.0123	1.89%
2026-08-03	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6507	0.6507	0.6576	0.6576	-0.0069	-1.05%
2026-07-31	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6576	0.6576	0.6490	0.6490	0.0086	1.33%
2026-07-30	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6490	0.6490	0.6629	0.6629	-0.0139	-2.10%
2026-07-29	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6629	0.6629	0.6616	0.6616	0.0013	0.20%
2026-07-28	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6616	0.6616	0.6786	0.6786	-0.0170	-2.51%
2026-07-27	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6786	0.6786	0.6685	0.6685	0.0101	1.51%
2026-07-24	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6685	0.6685	0.6750	0.6750	-0.0065	-0.96%
2026-07-23	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6750	0.6750	0.6700	0.6700	0.0050	0.75%
2026-07-22	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6654	0.6654	0.0046	0.69%
2026-07-21	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6654	0.6654	0.6430	0.6430	0.0224	3.48%
2026-07-20	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6430	0.6430	0.6523	0.6523	-0.0093	-1.43%
2026-07-17	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6523	0.6523	0.6778	0.6778	-0.0255	-3.76%
2026-07-16	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6778	0.6778	0.6905	0.6905	-0.0127	-1.84%
2026-07-15	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6905	0.6905	0.7030	0.7030	-0.0125	-1.78%
2026-07-14	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7030	0.7030	0.6886	0.6886	0.0144	2.09%
2026-07-13	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6886	0.6886	0.7052	0.7052	-0.0166	-2.35%
2026-07-10	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7052	0.7052	0.7118	0.7118	-0.0066	-0.93%
2026-07-09	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7118	0.7118	0.6969	0.6969	0.0149	2.14%
2026-07-08	024680	东海产业优选混合发起式D	0.6969	0.6969	0.7104	0.7104	-0.0135	-1.90%
2026-07-07	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7104	0.7104	0.7169	0.7169	-0.0065	-0.91%
2026-07-06	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7169	0.7169	0.7230	0.7230	-0.0061	-0.84%
2026-07-03	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7230	0.7230	0.7243	0.7243	-0.0013	-0.18%
2026-07-02	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7243	0.7243	0.7409	0.7409	-0.0166	-2.24%
2026-07-01	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7409	0.7409	0.7426	0.7426	-0.0017	-0.23%
2026-06-30	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7426	0.7426	0.7345	0.7345	0.0081	1.10%
2026-06-29	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7345	0.7345	0.7322	0.7322	0.0023	0.31%
2026-06-26	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7322	0.7322	0.7497	0.7497	-0.0175	-2.33%
2026-06-25	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7497	0.7497	0.7483	0.7483	0.0014	0.19%
2026-06-24	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7483	0.7483	0.7393	0.7393	0.0090	1.22%
2026-06-23	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7393	0.7393	0.7618	0.7618	-0.0225	-2.95%
2026-06-22	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7618	0.7618	0.7413	0.7413	0.0205	2.77%
2026-06-18	024680	东海产业优选混合发起式D	0.7413	0.7413	0.7368	0.7368	0.0045	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%