永赢沪深300指数增强A基金净值查询(024576)

今天最新净值 0.9803 -0.0039 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 0.0045 0.4166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9803
成立日期：2025-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

近一季永赢沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢沪深300指数增强A(024576)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9771	0.9771	0.9803	0.9803	-0.0032	-0.33%
2026-09-14	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9803	0.9803	0.9842	0.9842	-0.0039	-0.40%
2026-09-11	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9842	0.9842	0.9921	0.9921	-0.0079	-0.80%
2026-09-10	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9921	0.9921	0.9964	0.9964	-0.0043	-0.43%
2026-09-09	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9964	0.9964	0.9926	0.9926	0.0038	0.38%
2026-09-08	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9926	0.9926	0.9944	0.9944	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9944	0.9944	0.9933	0.9933	0.0011	0.11%
2026-09-04	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9933	0.9933	0.9986	0.9986	-0.0053	-0.53%
2026-09-03	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9986	0.9986	0.9975	0.9975	0.0011	0.11%
2026-09-02	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9975	0.9975	1.0080	1.0080	-0.0105	-1.04%

2026-09-01	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2026-08-31	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0077	1.0077	0.9989	0.9989	0.0088	0.88%
2026-08-28	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9989	0.9989	1.0017	1.0017	-0.0028	-0.28%
2026-08-27	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0017	1.0017	0.9877	0.9877	0.0140	1.42%
2026-08-26	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9877	0.9877	0.9823	0.9823	0.0054	0.55%
2026-08-25	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9823	0.9823	0.9844	0.9844	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9844	0.9844	0.9984	0.9984	-0.0140	-1.40%
2026-08-21	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9984	0.9984	0.9909	0.9909	0.0075	0.76%
2026-08-20	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9909	0.9909	0.9887	0.9887	0.0022	0.22%
2026-08-19	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9887	0.9887	1.0295	1.0295	-0.0408	-3.96%
2026-08-18	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0295	1.0295	1.0344	1.0344	-0.0049	-0.47%
2026-08-17	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0344	1.0344	1.0186	1.0186	0.0158	1.55%
2026-08-14	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0186	1.0186	1.0132	1.0132	0.0054	0.53%
2026-08-13	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0132	1.0132	1.0251	1.0251	-0.0119	-1.16%
2026-08-12	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0251	1.0251	1.0182	1.0182	0.0069	0.68%

2026-08-11	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0182	1.0182	1.0335	1.0335	-0.0153	-1.48%
2026-08-10	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0335	1.0335	1.0370	1.0370	-0.0035	-0.34%
2026-08-07	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0370	1.0370	1.0089	1.0089	0.0281	2.79%
2026-08-06	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0089	1.0089	0.9995	0.9995	0.0094	0.94%
2026-08-05	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9995	0.9995	0.9754	0.9754	0.0241	2.47%
2026-08-04	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9754	0.9754	0.9424	0.9424	0.0330	3.50%
2026-08-03	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9424	0.9424	0.9560	0.9560	-0.0136	-1.42%
2026-07-31	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9560	0.9560	0.9402	0.9402	0.0158	1.68%
2026-07-30	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9402	0.9402	0.9598	0.9598	-0.0196	-2.04%
2026-07-29	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9598	0.9598	0.9540	0.9540	0.0058	0.61%
2026-07-28	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9540	0.9540	0.9899	0.9899	-0.0359	-3.63%
2026-07-27	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9899	0.9899	0.9725	0.9725	0.0174	1.79%
2026-07-24	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9725	0.9725	0.9946	0.9946	-0.0221	-2.22%
2026-07-23	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9946	0.9946	0.9856	0.9856	0.0090	0.91%
2026-07-22	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9856	0.9856	0.9928	0.9928	-0.0072	-0.73%
2026-07-21	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9928	0.9928	0.9484	0.9484	0.0444	4.68%
2026-07-20	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9484	0.9484	0.9554	0.9554	-0.0070	-0.73%
2026-07-17	024576	永赢沪深300指数增强A	0.9554	0.9554	1.0034	1.0034	-0.0480	-4.78%
2026-07-16	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0034	1.0034	1.0321	1.0321	-0.0287	-2.78%
2026-07-15	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0321	1.0321	1.0496	1.0496	-0.0175	-1.67%
2026-07-14	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0496	1.0496	1.0190	1.0190	0.0306	3.00%
2026-07-13	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0190	1.0190	1.0574	1.0574	-0.0384	-3.63%
2026-07-10	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0574	1.0574	1.0845	1.0845	-0.0271	-2.50%
2026-07-09	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0845	1.0845	1.0549	1.0549	0.0296	2.81%
2026-07-08	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0549	1.0549	1.0769	1.0769	-0.0220	-2.04%
2026-07-07	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0769	1.0769	1.0944	1.0944	-0.0175	-1.60%
2026-07-06	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0944	1.0944	1.0916	1.0916	0.0028	0.26%
2026-07-03	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0916	1.0916	1.0839	1.0839	0.0077	0.71%
2026-07-02	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0839	1.0839	1.1087	1.1087	-0.0248	-2.24%
2026-07-01	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1087	1.1087	1.1048	1.1048	0.0039	0.35%
2026-06-30	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1048	1.1048	1.0918	1.0918	0.0130	1.19%
2026-06-29	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0918	1.0918	1.0802	1.0802	0.0116	1.07%
2026-06-26	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0802	1.0802	1.1146	1.1146	-0.0344	-3.09%
2026-06-25	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1146	1.1146	1.1110	1.1110	0.0036	0.32%
2026-06-24	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1110	1.1110	1.0983	1.0983	0.0127	1.16%
2026-06-23	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0983	1.0983	1.1185	1.1185	-0.0202	-1.81%
2026-06-22	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1185	1.1185	1.0901	1.0901	0.0284	2.61%
2026-06-18	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0901	1.0901	1.1027	1.1027	-0.0126	-1.14%
2026-06-17	024576	永赢沪深300指数增强A	1.1027	1.1027	1.0908	1.0908	0.0119	1.09%
2026-06-16	024576	永赢沪深300指数增强A	1.0908	1.0908	1.0947	1.0947	-0.0039	-0.36%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%