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华宝沪深300指数增强A(华宝沪深300增强) - 基金主页(代码:003876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6915 -0.0077 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7021 0.0279 1.6650%

累计净值：1.9305
成立日期：2016-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3113亿
最近资产：14.25亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.84%	0.01%	-0.93%	2.31%	17.28%	38.78%	23.48%	102.06%
同类排名	2148/3408	2541/4726	2084/4639	1416/4410	1748/3259	1121/2451	982/1938	-

华宝沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.2390元

华宝沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.86%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	3.25%	1.01%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	1.91%
601899	紫金矿业	0.0000	2.01%	1.88%
600036	招商银行	0.0000	1.71%	-0.24%
000333	美的集团	0.0000	1.44%	0.85%
601166	兴业银行	0.0000	1.30%	0.49%
603259	药明康德	0.0000	1.30%	1.73%
002475	立讯精密	0.0000	1.23%	2.16%
600900	长江电力	0.0000	1.08%	0.04%

华宝沪深300指数增强A(003876)基金档案

基金代码	003876	基金简称	华宝沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明王正	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	14.25亿元	最近份额	4.3113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝服务优选混合	3.9680	0.51%
华宝量化C	1.1350	0.17%
华宝量化A	1.1753	0.16%
宝康消费	3.0619	-0.01%
华宝宝康债券A	1.2687	-0.05%
华宝品质生活	1.3940	-0.29%
华宝收益增长混合A	8.5078	-0.38%
新机遇LOF	1.8539	-0.39%
华宝中证银行ETF联接A	1.6109	-0.51%
华宝上证180价值ETF联接A	2.8940	-0.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%