富国双利增强债券E基金净值查询(024731)

今天最新净值 1.1407 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1341 0.0232 2.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：
基金经理：朱晨杰张育浩

近一季富国双利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国双利增强债券E(024731)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024731	富国双利增强债券E	1.1462	1.1462	1.1407	1.1407	0.0055	0.48%
2026-09-15	024731	富国双利增强债券E	1.1407	1.1407	1.1428	1.1428	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	024731	富国双利增强债券E	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024731	富国双利增强债券E	1.1431	1.1431	1.1477	1.1477	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	024731	富国双利增强债券E	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	024731	富国双利增强债券E	1.1509	1.1509	1.1511	1.1511	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024731	富国双利增强债券E	1.1511	1.1511	1.1520	1.1520	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	024731	富国双利增强债券E	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-04	024731	富国双利增强债券E	1.1519	1.1519	1.1555	1.1555	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	024731	富国双利增强债券E	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%

2026-09-02	024731	富国双利增强债券E	1.1554	1.1554	1.1580	1.1580	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	024731	富国双利增强债券E	1.1580	1.1580	1.1603	1.1603	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	024731	富国双利增强债券E	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	024731	富国双利增强债券E	1.1609	1.1609	1.1632	1.1632	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	024731	富国双利增强债券E	1.1632	1.1632	1.1578	1.1578	0.0054	0.47%
2026-08-26	024731	富国双利增强债券E	1.1578	1.1578	1.1564	1.1564	0.0014	0.12%
2026-08-25	024731	富国双利增强债券E	1.1564	1.1564	1.1585	1.1585	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	024731	富国双利增强债券E	1.1585	1.1585	1.1587	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024731	富国双利增强债券E	1.1587	1.1587	1.1557	1.1557	0.0030	0.26%
2026-08-20	024731	富国双利增强债券E	1.1557	1.1557	1.1527	1.1527	0.0030	0.26%
2026-08-19	024731	富国双利增强债券E	1.1527	1.1527	1.1605	1.1605	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	024731	富国双利增强债券E	1.1605	1.1605	1.1592	1.1592	0.0013	0.11%
2026-08-17	024731	富国双利增强债券E	1.1592	1.1592	1.1521	1.1521	0.0071	0.62%
2026-08-14	024731	富国双利增强债券E	1.1521	1.1521	1.1493	1.1493	0.0028	0.24%
2026-08-13	024731	富国双利增强债券E	1.1493	1.1493	1.1536	1.1536	-0.0043	-0.37%

2026-08-12	024731	富国双利增强债券E	1.1536	1.1536	1.1515	1.1515	0.0021	0.18%
2026-08-11	024731	富国双利增强债券E	1.1515	1.1515	1.1559	1.1559	-0.0044	-0.38%
2026-08-10	024731	富国双利增强债券E	1.1559	1.1559	1.1522	1.1522	0.0037	0.32%
2026-08-07	024731	富国双利增强债券E	1.1522	1.1522	1.1458	1.1458	0.0064	0.56%
2026-08-06	024731	富国双利增强债券E	1.1458	1.1458	1.1432	1.1432	0.0026	0.23%
2026-08-05	024731	富国双利增强债券E	1.1432	1.1432	1.1350	1.1350	0.0082	0.72%
2026-08-04	024731	富国双利增强债券E	1.1350	1.1350	1.1305	1.1305	0.0045	0.40%
2026-08-03	024731	富国双利增强债券E	1.1305	1.1305	1.1341	1.1341	-0.0036	-0.32%
2026-07-31	024731	富国双利增强债券E	1.1341	1.1341	1.1282	1.1282	0.0059	0.52%
2026-07-30	024731	富国双利增强债券E	1.1282	1.1282	1.1340	1.1340	-0.0058	-0.51%
2026-07-29	024731	富国双利增强债券E	1.1340	1.1340	1.1337	1.1337	0.0003	0.03%
2026-07-28	024731	富国双利增强债券E	1.1337	1.1337	1.1429	1.1429	-0.0092	-0.80%
2026-07-27	024731	富国双利增强债券E	1.1429	1.1429	1.1385	1.1385	0.0044	0.39%
2026-07-24	024731	富国双利增强债券E	1.1385	1.1385	1.1445	1.1445	-0.0060	-0.52%
2026-07-23	024731	富国双利增强债券E	1.1445	1.1445	1.1460	1.1460	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	024731	富国双利增强债券E	1.1460	1.1460	1.1445	1.1445	0.0015	0.13%
2026-07-21	024731	富国双利增强债券E	1.1445	1.1445	1.1296	1.1296	0.0149	1.32%
2026-07-20	024731	富国双利增强债券E	1.1296	1.1296	1.1328	1.1328	-0.0032	-0.28%
2026-07-17	024731	富国双利增强债券E	1.1328	1.1328	1.1458	1.1458	-0.0130	-1.13%
2026-07-16	024731	富国双利增强债券E	1.1458	1.1458	1.1510	1.1510	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	024731	富国双利增强债券E	1.1510	1.1510	1.1557	1.1557	-0.0047	-0.41%
2026-07-14	024731	富国双利增强债券E	1.1557	1.1557	1.1489	1.1489	0.0068	0.59%
2026-07-13	024731	富国双利增强债券E	1.1489	1.1489	1.1578	1.1578	-0.0089	-0.77%
2026-07-10	024731	富国双利增强债券E	1.1578	1.1578	1.1635	1.1635	-0.0057	-0.49%
2026-07-09	024731	富国双利增强债券E	1.1635	1.1635	1.1548	1.1548	0.0087	0.75%
2026-07-08	024731	富国双利增强债券E	1.1548	1.1548	1.1570	1.1570	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	024731	富国双利增强债券E	1.1570	1.1570	1.1621	1.1621	-0.0051	-0.44%
2026-07-06	024731	富国双利增强债券E	1.1621	1.1621	1.1634	1.1634	-0.0013	-0.11%
2026-07-03	024731	富国双利增强债券E	1.1634	1.1634	1.1624	1.1624	0.0010	0.09%
2026-07-02	024731	富国双利增强债券E	1.1624	1.1624	1.1724	1.1724	-0.0100	-0.85%
2026-07-01	024731	富国双利增强债券E	1.1724	1.1724	1.1757	1.1757	-0.0033	-0.28%
2026-06-30	024731	富国双利增强债券E	1.1757	1.1757	1.1712	1.1712	0.0045	0.38%
2026-06-29	024731	富国双利增强债券E	1.1712	1.1712	1.1689	1.1689	0.0023	0.20%
2026-06-26	024731	富国双利增强债券E	1.1689	1.1689	1.1765	1.1765	-0.0076	-0.65%
2026-06-25	024731	富国双利增强债券E	1.1765	1.1765	1.1739	1.1739	0.0026	0.22%
2026-06-24	024731	富国双利增强债券E	1.1739	1.1739	1.1709	1.1709	0.0030	0.26%
2026-06-23	024731	富国双利增强债券E	1.1709	1.1709	1.1774	1.1774	-0.0065	-0.55%
2026-06-22	024731	富国双利增强债券E	1.1774	1.1774	1.1729	1.1729	0.0045	0.38%
2026-06-18	024731	富国双利增强债券E	1.1729	1.1729	1.1711	1.1711	0.0018	0.15%
2026-06-17	024731	富国双利增强债券E	1.1711	1.1711	1.1664	1.1664	0.0047	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%