基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C - 基金主页(代码:025201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 0.0052 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0647
成立日期：2025-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：龚丽丽张晓南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.60%	-1.81%	1.47%	1.48%	6.73%	-	-	11.02%
同类排名	1085/4773	2899/5465	293/5421	722/5231	1561/4394			-

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0446	-0.43%
2026-09-16	1.0491	0.50%
2026-09-15	1.0439	-1.22%
2026-09-14	1.0566	-0.03%
2026-09-11	1.0569	-0.80%
2026-09-10	1.0654	-0.28%

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0023元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0036元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0024元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0028元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0021元

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)基金档案

基金代码	025201	基金简称	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-08-19~2025-08-19	成立日期	2025-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚丽丽张晓南	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%